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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 078.00 | 6 078.00 | | 6 078.00 |
AP Constructions | 1 209 052.00 | 997 876.00 | 211 176.00 | 1 209 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 625 215.00 | 568 597.00 | 56 618.00 | 625 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 468.00 | 84 103.00 | 3 364.00 | 87 468.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 452.00 | | 5 452.00 | 5 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 938 365.00 | 1 656 655.00 | 281 711.00 | 1 938 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 298.00 | | 1 298.00 | 1 298.00 |
BZ Autres créances | 12 559.00 | | 12 559.00 | 12 559.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
CF Disponibilités | 521 217.00 | | 521 217.00 | 521 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 112.00 | | 42 112.00 | 42 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 702 185.00 | | 702 185.00 | 702 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 640 551.00 | 1 656 655.00 | 983 896.00 | 2 640 551.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 452.00 | | | 5 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 179 000.00 | 179 000.00 | | 179 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 900.00 | 17 900.00 | | 17 900.00 |
DG Autres réserves | 116 119.00 | 116 119.00 | | 116 119.00 |
DH Report à nouveau | 505 224.00 | 484 187.00 | | 505 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 282.00 | 21 036.00 | | 39 282.00 |
DL TOTAL (I) | 857 524.00 | 818 242.00 | | 857 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 608.00 | 52 185.00 | | 37 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 380.00 | 14 380.00 | | 14 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 875.00 | 21 509.00 | | 4 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 209.00 | 64 933.00 | | 59 209.00 |
EA Autres dettes | 10 300.00 | 9 900.00 | | 10 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 372.00 | 162 906.00 | | 126 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 983 896.00 | 981 149.00 | | 983 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 935.00 | 125 344.00 | | 103 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 730 818.00 | | 730 818.00 | 730 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 730 818.00 | | 730 818.00 | 730 818.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 731 201.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 303.00 | |
GE Autres charges | | | 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 686 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 469.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 448.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 168.00 | 12 532.00 | | 168.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 548.00 | -544.00 | | 548.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 982.00 | 3.00 | | 982.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 982.00 | 3.00 | | 982.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 217.00 | 6.00 | | 1 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 217.00 | 6.00 | | 1 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -235.00 | -3.00 | | -235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 684.00 | 192.00 | | 3 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 732 631.00 | 726 632.00 | | 732 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 693 349.00 | 705 595.00 | | 693 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 282.00 | 21 036.00 | | 39 282.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 53 255.00 | 59 054.00 | | 53 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 906 757.00 | | 31 608.00 | 1 906 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 938 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 926 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 078.00 | | | 6 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 896 727.00 | | 30 108.00 | 1 896 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 952.00 | | 1 500.00 | 3 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 583 351.00 | 73 303.00 | | 1 583 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 078.00 | | | 6 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 577 274.00 | 73 303.00 | | 1 577 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 875.00 | 4 875.00 | | 4 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 659.00 | 19 659.00 | | 19 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 217.00 | 35 217.00 | | 35 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 300.00 | 10 300.00 | | 10 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 452.00 | 5 452.00 | | 5 452.00 |
UX Autres créances clients | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
VB T. V. A. | 7 158.00 | | | 7 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 608.00 | 15 172.00 | 22 436.00 | 37 608.00 |
VI Groupe et associés | 14 380.00 | 14 380.00 | | 14 380.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 563.00 | | | 14 563.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 401.00 | | | 5 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 145.00 | 4 145.00 | | 4 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 112.00 | | | 42 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 421.00 | 61 421.00 | | 61 421.00 |
VW T.V.A. | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 372.00 | 103 935.00 | 22 436.00 | 126 372.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 160.00 | 9 110.00 | | 9 160.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 060.00 | 19 517.00 | | 16 060.00 |
ST Autres comptes | 190 281.00 | | | 190 281.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 368.00 | 45 885.00 | | 46 368.00 |
YT Sous‐traitance | 7 301.00 | 916.00 | | 7 301.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 553.00 | 4 295.00 | | 553.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 729.00 | 8 672.00 | | 7 729.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 889.00 | 17 782.00 | | 16 889.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 439.00 | 75 016.00 | | 75 439.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 591.00 | 41 320.00 | | 36 591.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 260 563.00 | | | 260 563.00 |