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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 078.00 | 6 078.00 | | 6 078.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 1 213 954.00 | 1 033 347.00 | 180 607.00 | 1 213 954.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 538 080.00 | 499 984.00 | 38 096.00 | 538 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 582.00 | 85 328.00 | 2 254.00 | 87 582.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 852.00 | | 4 852.00 | 4 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 855 646.00 | 1 624 737.00 | 230 909.00 | 1 855 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 29 828.00 | | 29 828.00 | 29 828.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
CF Disponibilités | 544 040.00 | | 544 040.00 | 544 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 879.00 | | 55 879.00 | 55 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 754 748.00 | | 754 748.00 | 754 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 610 394.00 | 1 624 737.00 | 985 657.00 | 2 610 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 179 000.00 | 179 000.00 | | 179 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 900.00 | 17 900.00 | | 17 900.00 |
DG Autres réserves | 116 119.00 | 116 119.00 | | 116 119.00 |
DH Report à nouveau | 544 506.00 | 505 224.00 | | 544 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 551.00 | 39 282.00 | | 26 551.00 |
DL TOTAL (I) | 884 075.00 | 857 524.00 | | 884 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 468.00 | 37 608.00 | | 22 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 380.00 | 14 380.00 | | 380.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 487.00 | 4 875.00 | | 5 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 645.00 | 59 209.00 | | 61 645.00 |
EA Autres dettes | 10 400.00 | 10 300.00 | | 10 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 581.00 | 126 372.00 | | 101 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 985 657.00 | 983 896.00 | | 985 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 655.00 | 103 935.00 | | 93 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 679 270.00 | | 679 270.00 | 679 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 679 270.00 | | 679 270.00 | 679 270.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 236.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 683 506.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 789.00 | |
GE Autres charges | | | 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 688 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 340.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 236.00 | 168.00 | | 4 236.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 552.00 | 548.00 | | 552.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78.00 | 982.00 | | 78.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 667.00 | | | 36 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 745.00 | 982.00 | | 36 745.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65.00 | 1 217.00 | | 65.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65.00 | 1 217.00 | | 65.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 680.00 | -235.00 | | 36 680.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 746.00 | 3 684.00 | | 3 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 720 360.00 | 732 631.00 | | 720 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 693 809.00 | 693 349.00 | | 693 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 551.00 | 39 282.00 | | 26 551.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 35 498.00 | 53 255.00 | | 35 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 938 365.00 | | 8 588.00 | 1 938 365.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 4 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 307.00 | 1 855 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 707.00 | 1 844 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 078.00 | | | 6 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 926 835.00 | | 8 588.00 | 1 926 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 452.00 | | | 5 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 656 655.00 | 58 789.00 | 90 707.00 | 1 656 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 078.00 | | | 6 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 650 577.00 | 58 789.00 | 90 707.00 | 1 650 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 487.00 | 5 487.00 | | 5 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 912.00 | 15 912.00 | | 15 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 611.00 | 41 611.00 | | 41 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 852.00 | 4 852.00 | | 4 852.00 |
VB T. V. A. | 16 064.00 | | | 16 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 468.00 | 15 743.00 | 6 725.00 | 22 468.00 |
VI Groupe et associés | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 127.00 | | | 15 127.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 764.00 | | | 11 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 058.00 | 4 058.00 | | 4 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 879.00 | | | 55 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 560.00 | 90 560.00 | | 90 560.00 |
VW T.V.A. | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 379.00 | 93 655.00 | 6 725.00 | 100 379.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 875.00 | 9 160.00 | | 7 875.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 737.00 | 16 060.00 | | 18 737.00 |
ST Autres comptes | 197 549.00 | 190 281.00 | | 197 549.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 572.00 | 46 368.00 | | 46 572.00 |
YT Sous‐traitance | 7 508.00 | 7 301.00 | | 7 508.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 553.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 7 994.00 | 7 729.00 | | 7 994.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 869.00 | 16 889.00 | | 15 869.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 789.00 | 36 591.00 | | 45 789.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 270 366.00 | 260 563.00 | | 270 366.00 |