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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 958.00 | 24 810.00 | 3 148.00 | 27 958.00 |
AH Fonds commercial | 1 220 894.00 | | 1 220 894.00 | 1 220 894.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AN Terrains | 4 961 555.00 | 977 700.00 | 3 983 854.00 | 4 961 555.00 |
AP Constructions | 6 602 706.00 | 2 094 251.00 | 4 508 455.00 | 6 602 706.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 451 695.00 | 442 572.00 | 9 122.00 | 451 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 193.00 | 138 388.00 | 5 804.00 | 144 193.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 410 354.00 | 3 679 023.00 | 9 731 330.00 | 13 410 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 371.00 | | 196 371.00 | 196 371.00 |
BZ Autres créances | 57 820.00 | | 57 820.00 | 57 820.00 |
CF Disponibilités | 1 023 027.00 | | 1 023 027.00 | 1 023 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 857.00 | | 6 857.00 | 6 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 284 076.00 | | 1 284 076.00 | 1 284 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 694 430.00 | 3 679 023.00 | 11 015 407.00 | 14 694 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 179 000.00 | 179 000.00 | | 179 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 900.00 | 17 900.00 | | 17 900.00 |
DG Autres réserves | 116 118.00 | 116 118.00 | | 116 118.00 |
DH Report à nouveau | -861 226.00 | -765 023.00 | | -861 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 308.00 | -96 203.00 | | 5 308.00 |
DL TOTAL (I) | -542 899.00 | -548 208.00 | | -542 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 213 692.00 | 9 744 621.00 | | 9 213 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 172 035.00 | 1 690 788.00 | | 2 172 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 534 468.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 274.00 | 117 448.00 | | 145 274.00 |
EA Autres dettes | 27 304.00 | 146 693.00 | | 27 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 558 306.00 | 13 234 020.00 | | 11 558 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 015 407.00 | 12 685 812.00 | | 11 015 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 807 119.00 | 13 234 020.00 | | 8 807 119.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 751 187.00 | | | 2 751 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 032 819.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 032 819.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 068.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 041 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 818 281.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 850 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 750.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 224 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -224 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 493.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 493.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -9 493.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -38 522.00 | | | -38 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 041 888.00 | 858 645.00 | | 1 041 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 036 579.00 | 954 848.00 | | 1 036 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 308.00 | -96 203.00 | | 5 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 410 354.00 | | | 13 410 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 410 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 250 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 160 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 250 153.00 | | | 1 250 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 160 151.00 | | | 12 160 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 860 742.00 | 818 282.00 | | 2 860 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 043.00 | 1 067.00 | | 25 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 835 699.00 | 817 215.00 | | 2 835 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 235 755.00 | | | 235 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 275.00 | 145 275.00 | | 145 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 963 585.00 | 1 963 585.00 | | 1 963 585.00 |
UX Autres créances clients | 57 820.00 | 57 820.00 | | 57 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 213 693.00 | 642 328.00 | 2 608 491.00 | 9 213 693.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 532 956.00 | | | 532 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 196 372.00 | 196 372.00 | | 196 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 857.00 | 6 857.00 | | 6 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 049.00 | 261 049.00 | | 261 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 558 307.00 | 2 751 187.00 | 2 608 491.00 | 11 558 307.00 |