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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 682.00 | 21 491.00 | 191.00 | 21 682.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 276 743.00 | 257 571.00 | 19 172.00 | 276 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 670.00 | 359 678.00 | 27 992.00 | 387 670.00 |
BF Prêts | 2 562.00 | | 2 562.00 | 2 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 721 982.00 | 668 940.00 | 53 042.00 | 721 982.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 410.00 | | 49 410.00 | 49 410.00 |
BN En cours de production de biens | 89 929.00 | | 89 929.00 | 89 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 710 626.00 | 91 472.00 | 619 154.00 | 710 626.00 |
BZ Autres créances | 156 334.00 | 43 701.00 | 112 633.00 | 156 334.00 |
CF Disponibilités | 524 206.00 | | 524 206.00 | 524 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 405.00 | | 4 405.00 | 4 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 534 911.00 | 135 173.00 | 1 399 738.00 | 1 534 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 256 893.00 | 804 113.00 | 1 452 780.00 | 2 256 893.00 |
CU Autres participations | 30 200.00 | 30 200.00 | | 30 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 667.00 | | | 21 667.00 |
DG Autres réserves | 163 564.00 | | | 163 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 260.00 | | | 40 260.00 |
DL TOTAL (I) | 625 491.00 | | | 625 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 728.00 | | | 49 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 917.00 | | | 46 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 792.00 | | | 367 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 894.00 | | | 289 894.00 |
EA Autres dettes | 10 609.00 | | | 10 609.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 348.00 | | | 62 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 827 289.00 | | | 827 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 452 780.00 | | | 1 452 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 787 874.00 | | | 787 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 588 233.00 | | 3 588 233.00 | 3 588 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 588 233.00 | | 3 588 233.00 | 3 588 233.00 |
FM Production stockée | | | -145 339.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 869.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 469 932.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 041 647.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 191 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 662 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 352 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 099.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 688.00 | |
GE Autres charges | | | 16 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 391 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 872.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 168.00 | | | 25 168.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 858.00 | | | 73 858.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 858.00 | | | 73 858.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 145.00 | | | 18 145.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 522.00 | | | 16 522.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 73 901.00 | | | 73 901.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 567.00 | | | 108 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 710.00 | | | -34 710.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 707.00 | | | 3 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 543 789.00 | | | 3 543 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 503 529.00 | | | 3 503 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 260.00 | | | 40 260.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 397.00 | | | 27 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 703 210.00 | | 18 772.00 | 703 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 721 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 664 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 715.00 | | 492.00 | 22 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 646 134.00 | | 18 280.00 | 646 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 361.00 | | | 34 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 595 641.00 | 43 099.00 | | 595 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 676.00 | 814.00 | | 20 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 574 965.00 | 42 285.00 | | 574 965.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 89 784.00 | 1 688.00 | | 89 784.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 43 701.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 784.00 | 75 590.00 | | 89 784.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 784.00 | 75 590.00 | | 89 784.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 688.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 73 901.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 792.00 | 367 792.00 | | 367 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 279.00 | 9 279.00 | | 9 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 299.00 | 73 299.00 | | 73 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 578.00 | 10 578.00 | | 10 578.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 348.00 | 62 348.00 | | 62 348.00 |
UP Prêts | 2 562.00 | | | 2 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 579 478.00 | | | 579 478.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 844.00 | | | 2 844.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 131 148.00 | | | 131 148.00 |
VB T. V. A. | 30 578.00 | | | 30 578.00 |
VC Groupe et associés | 43 701.00 | | | 43 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 728.00 | 10 314.00 | 39 415.00 | 49 728.00 |
VI Groupe et associés | 46 948.00 | 46 948.00 | | 46 948.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 530.00 | | | 73 530.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 014.00 | | | 37 014.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 261.00 | | | 9 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 841.00 | 2 841.00 | | 2 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 335.00 | | | 32 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 405.00 | | | 4 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 875 527.00 | 871 366.00 | 4 161.00 | 875 527.00 |
VW T.V.A. | 204 475.00 | 204 475.00 | | 204 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 827 289.00 | 787 874.00 | 39 415.00 | 827 289.00 |