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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 725.00 | 15 179.00 | 546.00 | 15 725.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 684.00 | 222 749.00 | 15 936.00 | 238 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 395 057.00 | 339 427.00 | 55 630.00 | 395 057.00 |
BF Prêts | 2 748.00 | | 2 748.00 | 2 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 653 738.00 | 577 355.00 | 76 383.00 | 653 738.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 551.00 | | 39 551.00 | 39 551.00 |
BN En cours de production de biens | 28 170.00 | | 28 170.00 | 28 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 852 377.00 | 108 984.00 | 743 394.00 | 852 377.00 |
BZ Autres créances | 155 710.00 | | 155 710.00 | 155 710.00 |
CF Disponibilités | 143 609.00 | | 143 609.00 | 143 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 137.00 | | 16 137.00 | 16 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 235 554.00 | 108 984.00 | 1 126 570.00 | 1 235 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 889 292.00 | 686 338.00 | 1 202 954.00 | 1 889 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 190 901.00 | | | 190 901.00 |
DH Report à nouveau | -1 224 191.00 | | | -1 224 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 629.00 | | | 28 629.00 |
DL TOTAL (I) | -564 662.00 | | | -564 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 476.00 | | | 118 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 215 837.00 | | | 1 215 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 495.00 | | | 203 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 353.00 | | | 212 353.00 |
EA Autres dettes | 17 456.00 | | | 17 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 767 616.00 | | | 1 767 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 202 954.00 | | | 1 202 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 530 282.00 | | | 530 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 076 519.00 | | 2 076 519.00 | 2 076 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 076 519.00 | | 2 076 519.00 | 2 076 519.00 |
FM Production stockée | | | 18 451.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 609.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 118 640.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 610 652.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 521 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 510 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 290 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 728.00 | |
GE Autres charges | | | 8 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 038 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 090.00 | | | 8 090.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 090.00 | | | 8 090.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 572.00 | | | 572.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 856.00 | | | 57 856.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 428.00 | | | 58 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 339.00 | | | -50 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 126 730.00 | | | 2 126 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 098 101.00 | | | 2 098 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 629.00 | | | 28 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 644 420.00 | | 11 732.00 | 644 420.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 414.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 414.00 | 2 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 414.00 | 653 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 633 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 250.00 | | | 17 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 623 008.00 | | 10 732.00 | 623 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 161.00 | | 1 000.00 | 4 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 542 627.00 | 34 728.00 | | 542 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 960.00 | 1 220.00 | | 13 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 528 667.00 | 33 509.00 | | 528 667.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 108 984.00 | | | 108 984.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 984.00 | | | 108 984.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 984.00 | | | 108 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 215 824.00 | 53 905.00 | 287 491.00 | 1 215 824.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 495.00 | 203 495.00 | | 203 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 484.00 | 33 484.00 | | 33 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 190.00 | 46 190.00 | | 46 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 425.00 | 17 425.00 | | 17 425.00 |
UP Prêts | 2 748.00 | | 2 748.00 | 2 748.00 |
UX Autres créances clients | 700 221.00 | 700 221.00 | | 700 221.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 152 156.00 | 152 156.00 | | 152 156.00 |
VB T. V. A. | 105 623.00 | 105 623.00 | | 105 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 476.00 | 43 061.00 | 75 414.00 | 118 476.00 |
VI Groupe et associés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 792.00 | | | 156 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 554.00 | 9 554.00 | | 9 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 087.00 | 50 087.00 | | 50 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 137.00 | 16 137.00 | | 16 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 026 972.00 | 1 024 224.00 | 2 748.00 | 1 026 972.00 |
VW T.V.A. | 123 124.00 | 123 124.00 | | 123 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 767 616.00 | 530 282.00 | 362 905.00 | 1 767 616.00 |