| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 360.00 | 19 870.00 | 491.00 | 20 360.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 304 214.00 | 266 811.00 | 37 403.00 | 304 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 391 326.00 | 375 738.00 | 15 588.00 | 391 326.00 |
BF Prêts | 2 963.00 | | 2 963.00 | 2 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 751 988.00 | 692 418.00 | 59 569.00 | 751 988.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 041.00 | | 55 041.00 | 55 041.00 |
BN En cours de production de biens | 91 726.00 | | 91 726.00 | 91 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 843 851.00 | 97 695.00 | 746 157.00 | 843 851.00 |
BZ Autres créances | 169 515.00 | 30 701.00 | 138 814.00 | 169 515.00 |
CF Disponibilités | 206 130.00 | | 206 130.00 | 206 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 269.00 | | 7 269.00 | 7 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 373 532.00 | 128 396.00 | 1 245 137.00 | 1 373 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 125 520.00 | 820 814.00 | 1 304 706.00 | 2 125 520.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 185 491.00 | | | 185 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 410.00 | | | 5 410.00 |
DL TOTAL (I) | 630 901.00 | | | 630 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 415.00 | | | 39 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 917.00 | | | 46 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 228.00 | | | 303 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 280.00 | | | 265 280.00 |
EA Autres dettes | 18 965.00 | | | 18 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 673 805.00 | | | 673 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 304 706.00 | | | 1 304 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 644 280.00 | | | 644 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 595 534.00 | | 2 595 534.00 | 2 595 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 595 534.00 | | 2 595 534.00 | 2 595 534.00 |
FM Production stockée | | | 1 797.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 936.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 604 269.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 730 427.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 855 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 588 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 315 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 493.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 223.00 | |
GE Autres charges | | | 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 582 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 884.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 936.00 | | | 6 936.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 266.00 | | | 5 266.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 466.00 | | | 18 466.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197.00 | | | 197.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 209.00 | | | 34 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 406.00 | | | 34 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 940.00 | | | -15 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 622 737.00 | | | 2 622 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 617 328.00 | | | 2 617 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 410.00 | | | 5 410.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 397.00 | | | 27 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 721 982.00 | | 32 222.00 | 721 982.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 202.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 402.00 | 34 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 216.00 | 751 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 814.00 | 21 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 695 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 207.00 | | 492.00 | 23 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 664 414.00 | | 31 126.00 | 664 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 361.00 | | 603.00 | 34 361.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 638 740.00 | 25 493.00 | 1 814.00 | 638 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 491.00 | 193.00 | 1 814.00 | 21 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 617 249.00 | 25 300.00 | | 617 249.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 91 472.00 | 6 223.00 | | 91 472.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 43 701.00 | | 13 000.00 | 43 701.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 165 373.00 | 6 223.00 | 13 200.00 | 165 373.00 |
7C TOTAL GENERAL | 165 373.00 | 6 223.00 | 13 200.00 | 165 373.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 223.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 13 200.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 228.00 | 303 228.00 | | 303 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 662.00 | 12 662.00 | | 12 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 204.00 | 66 204.00 | | 66 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 933.00 | 18 933.00 | | 18 933.00 |
UP Prêts | 2 963.00 | | | 2 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 705 241.00 | | | 705 241.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 138 610.00 | | | 138 610.00 |
VB T. V. A. | 29 116.00 | | | 29 116.00 |
VC Groupe et associés | 30 701.00 | | | 30 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 415.00 | 9 890.00 | 29 525.00 | 39 415.00 |
VI Groupe et associés | 46 948.00 | 46 948.00 | | 46 948.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 310.00 | | | 10 310.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 066.00 | | | 46 066.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 715.00 | | | 60 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 269.00 | | | 7 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 025 198.00 | 1 020 635.00 | 4 563.00 | 1 025 198.00 |
VW T.V.A. | 186 414.00 | 186 414.00 | | 186 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 805.00 | 644 280.00 | 29 525.00 | 673 805.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |