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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 745.00 | 49 981.00 | 2 764.00 | 52 745.00 |
AH Fonds commercial | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 006.00 | 160 315.00 | 60 691.00 | 221 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 668.00 | | 47 668.00 | 47 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 565 380.00 | 215 296.00 | 350 084.00 | 565 380.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 675.00 | | 28 675.00 | 28 675.00 |
BN En cours de production de biens | 105 404.00 | | 105 404.00 | 105 404.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 782.00 | 4 782.00 | | 4 782.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 821 029.00 | | 821 029.00 | 821 029.00 |
BZ Autres créances | 81 079.00 | | 81 079.00 | 81 079.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 949 435.00 | | 1 949 435.00 | 1 949 435.00 |
CF Disponibilités | 782 954.00 | | 782 954.00 | 782 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 692.00 | | 60 692.00 | 60 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 834 050.00 | 4 782.00 | 3 829 268.00 | 3 834 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 399 430.00 | 220 078.00 | 4 179 352.00 | 4 399 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 412 560.00 | 416 760.00 | | 412 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 105 929.00 | 105 929.00 | | 105 929.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 676.00 | 42 755.00 | | 41 676.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 465 147.00 | 2 242 590.00 | | 2 465 147.00 |
DH Report à nouveau | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 011.00 | 221 478.00 | | 6 011.00 |
DL TOTAL (I) | 3 031 580.00 | 3 029 768.00 | | 3 031 580.00 |
DP Provisions pour risques | 26 242.00 | 25 387.00 | | 26 242.00 |
DQ Provisions pour charges | 119 809.00 | 90 240.00 | | 119 809.00 |
DR TOTAL (IV) | 146 051.00 | 115 627.00 | | 146 051.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 359.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 466 230.00 | 351 143.00 | | 466 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 396 926.00 | 322 888.00 | | 396 926.00 |
EA Autres dettes | 45 418.00 | 198 033.00 | | 45 418.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 93 147.00 | 8 160.00 | | 93 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 001 721.00 | 884 583.00 | | 1 001 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 179 352.00 | 4 029 978.00 | | 4 179 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 544 205.00 | | 1 544 205.00 | 1 544 205.00 |
FG Production vendue services | 1 811 383.00 | | 1 811 383.00 | 1 811 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 355 587.00 | | 3 355 587.00 | 3 355 587.00 |
FM Production stockée | | | -10 123.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 404.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 380 323.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 363 344.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 50 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 490 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 901 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 409 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 085.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 424.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 349 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 973.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 103.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 444.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 547.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 520.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 183.00 | 9 700.00 | | 183.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 183.00 | 9 700.00 | | 5 183.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 070.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 070.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 183.00 | 6 630.00 | | 5 183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 692.00 | 44 561.00 | | 32 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 393 053.00 | 4 484 683.00 | | 3 393 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 387 041.00 | 4 263 205.00 | | 3 387 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 011.00 | 221 478.00 | | 6 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 532 011.00 | | 35 509.00 | 532 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 140.00 | 262 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 140.00 | 565 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 221 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 585.00 | | 4 160.00 | 77 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 931.00 | | 28 075.00 | 192 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 261 494.00 | | 3 274.00 | 261 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 211.00 | 29 085.00 | | 181 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 020.00 | 4 961.00 | | 45 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 191.00 | 24 124.00 | | 136 191.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 115 627.00 | 35 424.00 | 5 000.00 | 115 627.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 627.00 | 35 424.00 | 5 000.00 | 115 627.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 424.00 | 4 688.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 466 230.00 | 466 230.00 | | 466 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 418.00 | 45 418.00 | | 45 418.00 |
8L Produits constatés d’avance | 93 147.00 | 93 147.00 | | 93 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 668.00 | | | 47 668.00 |
UX Autres créances clients | 821 029.00 | | | 821 029.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 248.00 | | | 248.00 |
VB T. V. A. | 48 471.00 | | | 48 471.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 895.00 | | | 26 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 649.00 | | | 3 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 692.00 | | | 60 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 010 469.00 | 962 801.00 | 47 668.00 | 1 010 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 001 721.00 | 1 001 721.00 | | 1 001 721.00 |