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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 400.00 | 53 276.00 | 19 125.00 | 72 400.00 |
AH Fonds commercial | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
AN Terrains | 1 008 247.00 | | 1 008 247.00 | 1 008 247.00 |
AP Constructions | 907 423.00 | 27 452.00 | 879 970.00 | 907 423.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 412.00 | 3 550.00 | 46 863.00 | 50 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 577 014.00 | 222 100.00 | 354 914.00 | 577 014.00 |
BD Autres titres immobilisés | 369 381.00 | | 369 381.00 | 369 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 181.00 | | 5 181.00 | 5 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 163 838.00 | 340 377.00 | 2 823 461.00 | 3 163 838.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 174.00 | | 30 174.00 | 30 174.00 |
BN En cours de production de biens | 51 240.00 | | 51 240.00 | 51 240.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 804 305.00 | | 804 305.00 | 804 305.00 |
BZ Autres créances | 121 512.00 | | 121 512.00 | 121 512.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 752 004.00 | | 752 004.00 | 752 004.00 |
CF Disponibilités | 948 006.00 | | 948 006.00 | 948 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 123.00 | | 20 123.00 | 20 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 728 235.00 | 871.00 | 2 727 364.00 | 2 728 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 892 073.00 | 341 249.00 | 5 550 825.00 | 5 892 073.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 144 780.00 | 5 000.00 | 139 780.00 | 144 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 413 260.00 | 412 760.00 | | 413 260.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 105 929.00 | 105 929.00 | | 105 929.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 276.00 | 41 676.00 | | 41 276.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 653 271.00 | 2 471 158.00 | | 2 653 271.00 |
DH Report à nouveau | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 374.00 | 181 713.00 | | 160 374.00 |
DL TOTAL (I) | 3 374 366.00 | 3 213 492.00 | | 3 374 366.00 |
DP Provisions pour risques | 279 280.00 | 115 000.00 | | 279 280.00 |
DQ Provisions pour charges | 80 267.00 | 118 219.00 | | 80 267.00 |
DR TOTAL (IV) | 359 547.00 | 233 219.00 | | 359 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 941 800.00 | 1 000 000.00 | | 941 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 000.00 | 526 203.00 | | 393 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 410 429.00 | 389 290.00 | | 410 429.00 |
EA Autres dettes | 71 683.00 | 81 543.00 | | 71 683.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 900.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 816 912.00 | 2 006 936.00 | | 1 816 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 550 825.00 | 5 453 648.00 | | 5 550 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 504 494.00 | | 335 188.00 | 3 504 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 675 843.00 | 519 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 675 843.00 | 3 163 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 543 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 745.00 | | 19 656.00 | 81 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 523 943.00 | | 19 153.00 | 2 523 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 898 807.00 | | 296 379.00 | 898 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 081.00 | 78 296.00 | | 228 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 745.00 | 531.00 | | 52 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 336.00 | 77 766.00 | | 175 336.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 233 219.00 | 279 280.00 | 152 952.00 | 233 219.00 |
7C TOTAL GENERAL | 233 219.00 | 279 280.00 | 152 952.00 | 233 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 393 000.00 | 393 000.00 | | 393 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 683.00 | 71 683.00 | | 71 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 181.00 | | 5 181.00 | 5 181.00 |
UX Autres créances clients | 804 305.00 | 804 305.00 | | 804 305.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VB T. V. A. | 46 332.00 | 46 332.00 | | 46 332.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 941 800.00 | 64 225.00 | 300 695.00 | 941 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 200.00 | | | 58 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 944.00 | 71 944.00 | | 71 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 410 429.00 | 410 429.00 | | 410 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 123.00 | 20 123.00 | | 20 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 951 120.00 | 945 939.00 | 5 181.00 | 951 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 816 912.00 | 939 337.00 | 300 695.00 | 1 816 912.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | 22.00 | | 17.00 |