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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 745.00 | 52 745.00 | | 52 745.00 |
AH Fonds commercial | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
AN Terrains | 1 008 247.00 | | 1 008 247.00 | 1 008 247.00 |
AP Constructions | 907 423.00 | 7 960.00 | 899 463.00 | 907 423.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 412.00 | 1 029.00 | 49 383.00 | 50 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 557 860.00 | 166 347.00 | 391 513.00 | 557 860.00 |
BD Autres titres immobilisés | 701 581.00 | | 701 581.00 | 701 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 445.00 | 5 000.00 | 47 445.00 | 52 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 504 494.00 | 267 081.00 | 3 237 413.00 | 3 504 494.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 935.00 | | 106 935.00 | 106 935.00 |
BN En cours de production de biens | 89 098.00 | | 89 098.00 | 89 098.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 868 828.00 | | 868 828.00 | 868 828.00 |
BZ Autres créances | 53 501.00 | | 53 501.00 | 53 501.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 752 004.00 | | 752 004.00 | 752 004.00 |
CF Disponibilités | 329 827.00 | | 329 827.00 | 329 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 043.00 | | 16 043.00 | 16 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 216 532.00 | 297.00 | 2 216 235.00 | 2 216 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 721 026.00 | 267 378.00 | 5 453 648.00 | 5 721 026.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 144 780.00 | 5 000.00 | 139 780.00 | 144 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 412 760.00 | 412 560.00 | | 412 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 105 929.00 | 105 929.00 | | 105 929.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 676.00 | 41 676.00 | | 41 676.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 471 158.00 | 2 465 147.00 | | 2 471 158.00 |
DH Report à nouveau | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 713.00 | 6 011.00 | | 181 713.00 |
DL TOTAL (I) | 3 213 492.00 | 3 031 580.00 | | 3 213 492.00 |
DP Provisions pour risques | 115 000.00 | 26 242.00 | | 115 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 118 219.00 | 119 809.00 | | 118 219.00 |
DR TOTAL (IV) | 233 219.00 | 146 051.00 | | 233 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 526 203.00 | 466 230.00 | | 526 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 389 290.00 | 396 926.00 | | 389 290.00 |
EA Autres dettes | 81 543.00 | 45 418.00 | | 81 543.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 900.00 | 93 147.00 | | 9 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 006 936.00 | 1 001 721.00 | | 2 006 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 453 648.00 | 4 179 352.00 | | 5 453 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 569 631.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 901 466.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 471 097.00 | |
FM Production stockée | | | -20 791.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 846.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 508 599.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 504 535.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -78 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 449 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 840 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 319 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 718.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 29 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 115 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 281 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 227 088.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 176.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 499.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 752.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 259 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 183.00 | | 10 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 5 183.00 | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 122.00 | 5 183.00 | | 8 122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 416.00 | 32 692.00 | | 85 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 560 352.00 | 3 393 053.00 | | 3 560 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 378 639.00 | 3 387 041.00 | | 3 378 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 713.00 | 6 011.00 | | 181 713.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 565 380.00 | | | 565 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 898 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 504 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 523 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 745.00 | | | 81 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 006.00 | | | 221 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 262 629.00 | | | 262 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 296.00 | 36 718.00 | 18 933.00 | 210 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 981.00 | 2 764.00 | | 49 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 315.00 | 33 954.00 | 18 933.00 | 160 315.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 146 051.00 | 115 000.00 | 27 832.00 | 146 051.00 |
7C TOTAL GENERAL | 146 051.00 | 115 000.00 | 27 832.00 | 146 051.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 144 000.00 | |
UG ‐ Financières | | | 5 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 526 203.00 | 526 203.00 | | 526 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 543.00 | 81 543.00 | | 81 543.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 445.00 | | | 52 445.00 |
UX Autres créances clients | 868 828.00 | | | 868 828.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 76.00 | | | 76.00 |
VB T. V. A. | 50 212.00 | | | 50 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 389 290.00 | 389 290.00 | | 389 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 212.00 | | | 3 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 043.00 | | | 16 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 990 817.00 | 938 371.00 | 52 445.00 | 990 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 006 936.00 | 1 006 936.00 | | 2 006 936.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |