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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 372.00 | 9 697.00 | 60 675.00 | 70 372.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AP Constructions | 121 154.00 | 32 086.00 | 89 068.00 | 121 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 558.00 | 24 349.00 | 14 209.00 | 38 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 286.00 | 62 714.00 | 34 572.00 | 97 286.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 213.00 | | 14 213.00 | 14 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 598.00 | 128 845.00 | 432 752.00 | 561 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 453.00 | 44 894.00 | 241 560.00 | 286 453.00 |
BZ Autres créances | 160 329.00 | | 160 329.00 | 160 329.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 249 557.00 | | 249 557.00 | 249 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 126.00 | | 31 126.00 | 31 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 747 466.00 | 44 894.00 | 702 573.00 | 747 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 309 064.00 | 173 739.00 | 1 135 325.00 | 1 309 064.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 168 922.00 | | | 168 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 110.00 | | | 96 110.00 |
DL TOTAL (I) | 485 032.00 | | | 485 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 634.00 | | | 128 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 714.00 | | | 75 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 691.00 | | | 58 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 368 432.00 | | | 368 432.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 436.00 | | | 2 436.00 |
EA Autres dettes | 16 385.00 | | | 16 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 293.00 | | | 650 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 135 325.00 | | | 1 135 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 558 323.00 | | | 558 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 442 198.00 | | 2 442 198.00 | 2 442 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 442 198.00 | | 2 442 198.00 | 2 442 198.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 512 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 585 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 290 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 288 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 901.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 894.00 | |
GE Autres charges | | | 45 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 408 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 459.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 982.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 982.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 796.00 | | | 14 796.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 150.00 | | | 9 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 150.00 | | | 9 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 790.00 | | | 790.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 214.00 | | | 6 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 526 051.00 | | | 2 526 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 429 941.00 | | | 2 429 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 110.00 | | | 96 110.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 90 282.00 | | | 90 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 532 843.00 | | 51 212.00 | 532 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 457.00 | 561 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 457.00 | 256 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239 552.00 | | 821.00 | 239 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 063.00 | | 50 391.00 | 229 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 228.00 | | | 64 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 741.00 | 37 901.00 | 18 797.00 | 109 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 137.00 | 5 560.00 | | 4 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 604.00 | 32 341.00 | 18 797.00 | 105 604.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
6T Sur comptes clients | 48 880.00 | 44 894.00 | 48 880.00 | 48 880.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 880.00 | 44 894.00 | 48 880.00 | 48 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 780.00 | 44 894.00 | 54 780.00 | 54 780.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 44 894.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 691.00 | 58 691.00 | | 58 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 787.00 | 162 787.00 | | 162 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 179.00 | 173 179.00 | | 173 179.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 385.00 | 16 385.00 | | 16 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 213.00 | | | 14 213.00 |
UX Autres créances clients | 286 453.00 | | | 286 453.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 877.00 | | | 14 877.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 982.00 | | | 982.00 |
VB T. V. A. | 7 285.00 | | | 7 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 634.00 | 36 665.00 | 91 969.00 | 128 634.00 |
VI Groupe et associés | 75 714.00 | 75 714.00 | | 75 714.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 547.00 | | | 44 547.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 792.00 | | | 52 792.00 |
VP Divers | 49 719.00 | | | 49 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 865.00 | 26 865.00 | | 26 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 675.00 | | | 34 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 126.00 | | | 31 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 122.00 | 477 909.00 | 14 213.00 | 492 122.00 |
VW T.V.A. | 5 601.00 | 5 601.00 | | 5 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 293.00 | 558 323.00 | 91 969.00 | 650 293.00 |