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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 053.00 | 11 035.00 | 85 018.00 | 96 053.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AP Constructions | 151 728.00 | 104 659.00 | 47 069.00 | 151 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 663.00 | 50 213.00 | 15 450.00 | 65 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 593.00 | 78 597.00 | 55 996.00 | 134 593.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 963.00 | | 11 963.00 | 11 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 174 608.00 | 244 504.00 | 930 105.00 | 1 174 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 762.00 | | 345 762.00 | 345 762.00 |
BZ Autres créances | 250 387.00 | | 250 387.00 | 250 387.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
CF Disponibilités | 635 303.00 | | 635 303.00 | 635 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 657.00 | | 17 657.00 | 17 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 249 301.00 | | 1 249 301.00 | 1 249 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 423 909.00 | 244 504.00 | 2 179 405.00 | 2 423 909.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 963.00 | | | 11 963.00 |
CU Autres participations | 544 593.00 | | 544 593.00 | 544 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 584 162.00 | 503 640.00 | | 584 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 419.00 | 80 522.00 | | 30 419.00 |
DL TOTAL (I) | 834 581.00 | 804 162.00 | | 834 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 438.00 | 248 792.00 | | 173 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 516.00 | 192 694.00 | | 222 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 439.00 | 81 842.00 | | 90 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 641 375.00 | 439 556.00 | | 641 375.00 |
EA Autres dettes | 217 057.00 | 120 744.00 | | 217 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 344 824.00 | 1 083 628.00 | | 1 344 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 179 405.00 | 1 887 791.00 | | 2 179 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 232 828.00 | 873 781.00 | | 1 232 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 085 983.00 | | 114 726.00 | 1 085 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 556 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 101.00 | 1 174 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 266 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 101.00 | 351 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 266 053.00 | | | 266 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 358.00 | | 64 726.00 | 313 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 506 571.00 | | 50 000.00 | 506 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 941.00 | 39 663.00 | 26 101.00 | 230 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 808.00 | 227.00 | | 10 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 133.00 | 39 436.00 | 26 101.00 | 220 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 439.00 | 90 439.00 | | 90 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 230 778.00 | 230 778.00 | | 230 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 334 843.00 | 334 843.00 | | 334 843.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 620.00 | 6 620.00 | | 6 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217 057.00 | 217 057.00 | | 217 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 963.00 | 11 963.00 | | 11 963.00 |
UX Autres créances clients | 345 762.00 | 345 762.00 | | 345 762.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
VB T. V. A. | 7 524.00 | 7 524.00 | | 7 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 438.00 | 61 441.00 | 111 996.00 | 173 438.00 |
VI Groupe et associés | 222 516.00 | 222 516.00 | | 222 516.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 615.00 | | | 74 615.00 |
VP Divers | 3 067.00 | 3 067.00 | | 3 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 778.00 | 54 778.00 | | 54 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 238 644.00 | 238 644.00 | | 238 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 657.00 | 17 657.00 | | 17 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 625 769.00 | 625 769.00 | | 625 769.00 |
VW T.V.A. | 14 355.00 | 14 355.00 | | 14 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 344 824.00 | 1 232 828.00 | 111 996.00 | 1 344 824.00 |