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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 053.00 | 10 581.00 | 85 472.00 | 96 053.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AP Constructions | 146 992.00 | 74 058.00 | 72 933.00 | 146 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 270.00 | 37 902.00 | 18 368.00 | 56 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 449.00 | 74 228.00 | 28 221.00 | 102 449.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 213.00 | | 14 213.00 | 14 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 067 585.00 | 196 770.00 | 870 816.00 | 1 067 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 337.00 | 85 302.00 | 276 035.00 | 361 337.00 |
BZ Autres créances | 231 642.00 | | 231 642.00 | 231 642.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 259 029.00 | | 259 029.00 | 259 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 108.00 | | 78 108.00 | 78 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 930 315.00 | 85 302.00 | 845 013.00 | 930 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 997 901.00 | 282 072.00 | 1 715 829.00 | 1 997 901.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 213.00 | | | 14 213.00 |
CU Autres participations | 481 593.00 | | 481 593.00 | 481 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 487 370.00 | 363 838.00 | | 487 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 270.00 | 123 532.00 | | 16 270.00 |
DL TOTAL (I) | 723 640.00 | 707 370.00 | | 723 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 863.00 | 481 236.00 | | 300 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 540.00 | 101 883.00 | | 151 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 165.00 | 80 726.00 | | 73 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 390 890.00 | 273 105.00 | | 390 890.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 748.00 | 4 748.00 | | 1 748.00 |
EA Autres dettes | 73 983.00 | 90 806.00 | | 73 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 992 189.00 | 1 032 503.00 | | 992 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 715 829.00 | 1 739 873.00 | | 1 715 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 766 961.00 | 1 032 503.00 | | 766 961.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 84 258.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 947 076.00 | | 121 580.00 | 947 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 495 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 070.00 | 1 067 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 266 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 070.00 | 305 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 372.00 | | 25 681.00 | 240 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 882.00 | | 50 899.00 | 255 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450 821.00 | | 45 000.00 | 450 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 841.00 | 35 612.00 | 683.00 | 161 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 372.00 | 209.00 | | 10 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 469.00 | 35 403.00 | 683.00 | 151 469.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 990.00 | 85 302.00 | 42 990.00 | 42 990.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 990.00 | 85 302.00 | 42 990.00 | 42 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 990.00 | 85 302.00 | 42 990.00 | 42 990.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 85 302.00 | 42 990.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 165.00 | 73 165.00 | | 73 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 183 822.00 | 183 822.00 | | 183 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 724.00 | 149 724.00 | | 149 724.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 983.00 | 73 983.00 | | 73 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 213.00 | 14 213.00 | | 14 213.00 |
UX Autres créances clients | 361 337.00 | 361 337.00 | | 361 337.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29 173.00 | 29 173.00 | | 29 173.00 |
VB T. V. A. | 7 332.00 | 7 332.00 | | 7 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 863.00 | 75 635.00 | 225 228.00 | 300 863.00 |
VI Groupe et associés | 151 540.00 | 151 540.00 | | 151 540.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 027.00 | | | 96 027.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 591.00 | 65 591.00 | | 65 591.00 |
VP Divers | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 479.00 | 42 479.00 | | 42 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 545.00 | 129 545.00 | | 129 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 108.00 | 78 108.00 | | 78 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 685 299.00 | 685 299.00 | | 685 299.00 |
VW T.V.A. | 14 865.00 | 14 865.00 | | 14 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 992 189.00 | 766 961.00 | 225 228.00 | 992 189.00 |