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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 000.00 | 7 795.00 | 4 205.00 | 12 000.00 |
AP Constructions | 145 704.00 | 92 832.00 | 52 872.00 | 145 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 454.00 | 27 322.00 | 14 132.00 | 41 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 658.00 | 127 949.00 | 77 710.00 | 205 658.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
BT Marchandises | 132 790.00 | | 132 790.00 | 132 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 7 483.00 | | 7 483.00 | 7 483.00 |
CF Disponibilités | 5 357.00 | | 5 357.00 | 5 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 327.00 | | 146 327.00 | 146 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 351 985.00 | 127 949.00 | 224 037.00 | 351 985.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -104 279.00 | -122 422.00 | | -104 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 064.00 | 18 143.00 | | -2 064.00 |
DL TOTAL (I) | -98 343.00 | -96 279.00 | | -98 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 449.00 | 297 713.00 | | 97 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 803.00 | | | 162 803.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 208.00 | 36 777.00 | | 36 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 577.00 | 18 304.00 | | 24 577.00 |
EA Autres dettes | 712.00 | 1 010.00 | | 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 380.00 | 354 435.00 | | 322 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 037.00 | 258 156.00 | | 224 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 577.00 | 196 861.00 | | 159 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 424 618.00 | | 424 618.00 | 424 618.00 |
FG Production vendue services | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 424 982.00 | | 424 982.00 | 424 982.00 |
FQ Autres produits | | | 423.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 425 405.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 250 312.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 355.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 284.00 | |
GE Autres charges | | | 8 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 419 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17.00 | | | 17.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | | | 33.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33.00 | | | 33.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16.00 | | | -16.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 425 422.00 | 458 261.00 | | 425 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 427 486.00 | 440 118.00 | | 427 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 064.00 | 18 143.00 | | -2 064.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 815.00 | | 570.00 | 205 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7.00 | 6 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 728.00 | 205 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 720.00 | 187 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 315.00 | | 563.00 | 187 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 500.00 | | 7.00 | 6 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 385.00 | 27 284.00 | 720.00 | 101 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 080.00 | 1 714.00 | | 6 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 305.00 | 25 570.00 | 720.00 | 95 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 162 803.00 | | 162 803.00 | 162 803.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 208.00 | 36 208.00 | | 36 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 381.00 | 10 381.00 | | 10 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 748.00 | 9 748.00 | | 9 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
VB T. V. A. | 703.00 | | | 703.00 |
VC Groupe et associés | 6 780.00 | | | 6 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 449.00 | 97 449.00 | | 97 449.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 211.00 | | | 51 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 411.00 | | | 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 394.00 | 7 894.00 | 6 500.00 | 14 394.00 |
VW T.V.A. | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 750.00 | 158 947.00 | 162 803.00 | 321 750.00 |