| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 33 319.00 | 12 597.00 | 20 722.00 | 33 319.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 000.00 | 11 223.00 | 777.00 | 12 000.00 |
AP Constructions | 308 029.00 | 152 311.00 | 155 718.00 | 308 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 827.00 | 61 469.00 | 122 358.00 | 183 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 074.00 | | 30 074.00 | 30 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 727 249.00 | 237 600.00 | 489 649.00 | 727 249.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 201.00 | | 26 201.00 | 26 201.00 |
BT Marchandises | 399 788.00 | | 399 788.00 | 399 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 139.00 | | 1 139.00 | 1 139.00 |
BZ Autres créances | 38 106.00 | | 38 106.00 | 38 106.00 |
CF Disponibilités | 22 214.00 | | 22 214.00 | 22 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131 417.00 | | 131 417.00 | 131 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 866.00 | | 618 866.00 | 618 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 346 115.00 | 237 600.00 | 1 108 514.00 | 1 346 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -135 055.00 | -106 343.00 | | -135 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 727.00 | -28 712.00 | | -28 727.00 |
DL TOTAL (I) | -155 782.00 | -127 055.00 | | -155 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 363.00 | 7 925.00 | | 6 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 971 371.00 | 1 002 235.00 | | 971 371.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 888.00 | 701.00 | | 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 515.00 | 237 249.00 | | 191 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 160.00 | 41 387.00 | | 94 160.00 |
EA Autres dettes | | 1 950.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 264 296.00 | 1 291 446.00 | | 1 264 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 108 514.00 | 1 164 391.00 | | 1 108 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 264 296.00 | 1 291 446.00 | | 1 264 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 745 955.00 | | 1 745 955.00 | 1 745 955.00 |
FG Production vendue services | 15 421.00 | | 15 421.00 | 15 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 761 376.00 | | 1 761 376.00 | 1 761 376.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 986.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 766 776.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 027 546.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 204.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 364.00 | |
GE Autres charges | | | 35 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 784 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 678.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 439.00 | 114.00 | | 1 439.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 366.00 | | | 366.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 805.00 | 114.00 | | 1 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -305.00 | -114.00 | | -305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 768 276.00 | 632 672.00 | | 1 768 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 797 003.00 | 661 384.00 | | 1 797 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 727.00 | -28 712.00 | | -28 727.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 377.00 | 4 951.00 | | 6 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 685 536.00 | | 47 564.00 | 685 536.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 319.00 | | | 33 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 851.00 | 727 249.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 33 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 851.00 | 491 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 000.00 | | | 172 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450 567.00 | | 47 140.00 | 450 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 650.00 | | 424.00 | 29 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 920.00 | 80 364.00 | 5 684.00 | 162 920.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 491.00 | 11 106.00 | | 1 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 509.00 | 1 714.00 | | 9 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 921.00 | 67 543.00 | 5 684.00 | 151 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 515.00 | 191 515.00 | | 191 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 176.00 | 21 176.00 | | 21 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 075.00 | 43 075.00 | | 43 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 074.00 | 30 074.00 | | 30 074.00 |
UX Autres créances clients | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VB T. V. A. | 4 974.00 | 4 974.00 | | 4 974.00 |
VC Groupe et associés | 30 599.00 | 30 599.00 | | 30 599.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 363.00 | 6 363.00 | | 6 363.00 |
VI Groupe et associés | 971 371.00 | 971 371.00 | | 971 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 656.00 | 8 656.00 | | 8 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131 417.00 | 131 417.00 | | 131 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 736.00 | 200 736.00 | | 200 736.00 |
VW T.V.A. | 21 252.00 | 21 252.00 | | 21 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 263 408.00 | 1 263 408.00 | | 1 263 408.00 |