| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 39 779.00 | 25 237.00 | 14 542.00 | 39 779.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 000.00 | 12 001.00 | -1.00 | 12 000.00 |
AP Constructions | 366 227.00 | 183 812.00 | 182 415.00 | 366 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 713.00 | 103 934.00 | 140 779.00 | 244 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 364.00 | | 40 364.00 | 40 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 863 082.00 | 324 984.00 | 538 099.00 | 863 082.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 060.00 | | 24 060.00 | 24 060.00 |
BT Marchandises | 536 954.00 | | 536 954.00 | 536 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 520.00 | 920.00 | -401.00 | 520.00 |
BZ Autres créances | 7 333.00 | | 7 333.00 | 7 333.00 |
CF Disponibilités | 43 297.00 | | 43 297.00 | 43 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107 172.00 | | 107 172.00 | 107 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 719 336.00 | 920.00 | 718 415.00 | 719 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 582 418.00 | 325 904.00 | 1 256 514.00 | 1 582 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -163 782.00 | -135 055.00 | | -163 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 664.00 | -28 727.00 | | 21 664.00 |
DL TOTAL (I) | -134 118.00 | -155 782.00 | | -134 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 546.00 | 6 363.00 | | 1 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 149 564.00 | 971 371.00 | | 1 149 564.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 984.00 | 888.00 | | 1 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 799.00 | 191 515.00 | | 145 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 739.00 | 94 160.00 | | 91 739.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 390 632.00 | 1 264 296.00 | | 1 390 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 256 514.00 | 1 108 514.00 | | 1 256 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 390 632.00 | 1 264 296.00 | | 1 390 632.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 149 564.00 | | | 1 149 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 595 518.00 | | 2 595 518.00 | 2 595 518.00 |
FG Production vendue services | 24 215.00 | | 24 215.00 | 24 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 619 733.00 | | 2 619 733.00 | 2 619 733.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 993.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 872.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 631 626.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 692 491.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -135 025.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 377 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 405 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 860.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 920.00 | |
GE Autres charges | | | 42 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 596 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 983.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 211.00 | 1 439.00 | | 211.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 572.00 | 366.00 | | 572.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 783.00 | 1 805.00 | | 783.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -783.00 | -305.00 | | -783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 631 626.00 | 1 768 276.00 | | 2 631 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 609 962.00 | 1 797 003.00 | | 2 609 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 664.00 | -28 727.00 | | 21 664.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 932.00 | 6 377.00 | | 7 932.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 727 249.00 | | 136 883.00 | 727 249.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 319.00 | | 6 460.00 | 33 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 050.00 | 863 082.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 39 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 050.00 | 610 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 000.00 | | | 172 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 491 856.00 | | 120 133.00 | 491 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 074.00 | | 10 290.00 | 30 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 600.00 | 87 860.00 | 477.00 | 237 600.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 597.00 | 12 640.00 | | 12 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 223.00 | 777.00 | | 11 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 780.00 | 74 443.00 | 477.00 | 213 780.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 920.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 920.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 920.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 920.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 799.00 | 145 799.00 | | 145 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 002.00 | 32 002.00 | | 32 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 755.00 | 32 755.00 | | 32 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 364.00 | 40 364.00 | | 40 364.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VB T. V. A. | 3 207.00 | 3 207.00 | | 3 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
VI Groupe et associés | 1 149 564.00 | 1 149 564.00 | | 1 149 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 643.00 | 5 643.00 | | 5 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 172.00 | 107 172.00 | | 107 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 388.00 | 155 388.00 | | 155 388.00 |
VW T.V.A. | 21 339.00 | 21 339.00 | | 21 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 388 649.00 | 1 388 649.00 | | 1 388 649.00 |