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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 865 365.00 | 1 008 022.00 | 3 857 343.00 | 4 865 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 000.00 | 20 410.00 | 11 590.00 | 32 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 223.00 | | 2 223.00 | 2 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 899 589.00 | 1 028 432.00 | 3 871 156.00 | 4 899 589.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 044.00 | | 6 044.00 | 6 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 928.00 | | 351 928.00 | 351 928.00 |
BZ Autres créances | 761 763.00 | | 761 763.00 | 761 763.00 |
CF Disponibilités | 188 618.00 | | 188 618.00 | 188 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 308 810.00 | | 1 308 810.00 | 1 308 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 250 289.00 | 1 028 432.00 | 5 221 857.00 | 6 250 289.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 41 890.00 | | 41 890.00 | 41 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 345 000.00 | 345 000.00 | | 345 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 498.00 | 1 758.00 | | 5 498.00 |
DG Autres réserves | 104 437.00 | 33 395.00 | | 104 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 478.00 | 74 783.00 | | 21 478.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 074 005.00 | 1 166 005.00 | | 1 074 005.00 |
DL TOTAL (I) | 1 550 418.00 | 1 620 940.00 | | 1 550 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 550 022.00 | 2 940 265.00 | | 2 550 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 872 068.00 | 854 717.00 | | 872 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 719.00 | 299 034.00 | | 211 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 630.00 | 76 274.00 | | 37 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 671 439.00 | 4 170 290.00 | | 3 671 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 221 857.00 | 5 791 230.00 | | 5 221 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 512 939.00 | 1 621 790.00 | | 1 512 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 024 039.00 | | 1 024 039.00 | 1 024 039.00 |
FG Production vendue services | 654 825.00 | | 654 825.00 | 654 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 678 863.00 | | 1 678 863.00 | 1 678 863.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 682 385.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 760 275.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 496 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 314 363.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 611 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 916.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 137 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 137 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -130 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 502.00 | 111.00 | | 1 502.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 502.00 | 92 111.00 | | 93 502.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 202.00 | 6 510.00 | | 1 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 202.00 | 6 510.00 | | 1 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 92 300.00 | 85 601.00 | | 92 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 856.00 | 37 501.00 | | 10 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 782 047.00 | 2 294 285.00 | | 1 782 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 760 569.00 | 2 219 502.00 | | 1 760 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 478.00 | 74 783.00 | | 21 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 897 365.00 | | 2 223.00 | 4 897 365.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 899 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 899 589.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 897 365.00 | | 2 223.00 | 4 897 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 718 856.00 | 309 576.00 | | 718 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 718 856.00 | 309 576.00 | | 718 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 719.00 | 211 719.00 | | 211 719.00 |
UX Autres créances clients | 351 928.00 | | | 351 928.00 |
VB T. V. A. | 7 243.00 | | | 7 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 550 022.00 | 391 522.00 | 1 192 143.00 | 2 550 022.00 |
VI Groupe et associés | 872 068.00 | 872 068.00 | | 872 068.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 870.00 | | | 19 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 329 454.00 | | | 329 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 458.00 | | | 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 114 149.00 | 1 114 149.00 | | 1 114 149.00 |
VW T.V.A. | 37 368.00 | 37 368.00 | | 37 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 671 439.00 | 1 512 939.00 | 1 192 143.00 | 3 671 439.00 |