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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 867 939.00 | 1 304 364.00 | 3 563 575.00 | 4 867 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 088.00 | 447.00 | 2 641.00 | 3 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 000.00 | 26 810.00 | 5 190.00 | 32 000.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 903 027.00 | 1 331 621.00 | 3 571 407.00 | 4 903 027.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 499.00 | | 15 499.00 | 15 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 416 251.00 | | 416 251.00 | 416 251.00 |
BZ Autres créances | 693 342.00 | | 693 342.00 | 693 342.00 |
CF Disponibilités | 82 113.00 | | 82 113.00 | 82 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 207 671.00 | | 1 207 671.00 | 1 207 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 147 801.00 | 1 331 621.00 | 4 816 181.00 | 6 147 801.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 37 103.00 | | 37 103.00 | 37 103.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 345 000.00 | 345 000.00 | | 345 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 572.00 | 5 498.00 | | 6 572.00 |
DG Autres réserves | 124 841.00 | 104 437.00 | | 124 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 909.00 | 21 478.00 | | 104 909.00 |
DJ Subventions d’investissement | 982 005.00 | 1 074 005.00 | | 982 005.00 |
DL TOTAL (I) | 1 563 327.00 | 1 550 418.00 | | 1 563 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 159 782.00 | 2 550 022.00 | | 2 159 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 886 631.00 | 872 068.00 | | 886 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 443.00 | 211 719.00 | | 128 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 997.00 | 37 630.00 | | 77 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 252 854.00 | 3 671 439.00 | | 3 252 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 816 181.00 | 5 221 857.00 | | 4 816 181.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 886 631.00 | | | 886 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 357 086.00 | | 1 357 086.00 | 1 357 086.00 |
FG Production vendue services | 638 350.00 | | 638 350.00 | 638 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 995 437.00 | | 1 995 437.00 | 1 995 437.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 995 439.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 958 358.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 497 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 315 566.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 796 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 330.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 425.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -112 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 1 502.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 001.00 | 93 502.00 | | 92 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 673.00 | 1 202.00 | | 673.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 093.00 | | | 27 093.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 766.00 | 1 202.00 | | 27 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 235.00 | 92 300.00 | | 64 235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 455.00 | 10 856.00 | | 46 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 092 864.00 | 1 782 047.00 | | 2 092 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 987 955.00 | 1 760 569.00 | | 1 987 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 909.00 | 21 478.00 | | 104 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 899 589.00 | | 40 345.00 | 4 899 589.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 223.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 34 683.00 | 4 903 027.00 | | 34 683.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 223.00 | 34 683.00 | 4 903 027.00 | 2 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 899 589.00 | | 40 345.00 | 4 899 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 028 432.00 | 310 778.00 | 7 590.00 | 1 028 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 028 432.00 | 310 778.00 | 7 590.00 | 1 028 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 443.00 | 128 443.00 | | 128 443.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 337.00 | 37 337.00 | | 37 337.00 |
UX Autres créances clients | 416 251.00 | | | 416 251.00 |
VB T. V. A. | 8 408.00 | | | 8 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 159 782.00 | 391 283.00 | 1 044 878.00 | 2 159 782.00 |
VI Groupe et associés | 886 631.00 | 886 631.00 | | 886 631.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
VP Divers | 401 632.00 | | | 401 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 283 302.00 | | | 283 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67.00 | | | 67.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 110 060.00 | 1 110 060.00 | | 1 110 060.00 |
VW T.V.A. | 39 984.00 | 39 984.00 | | 39 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 252 854.00 | 1 484 355.00 | 1 044 878.00 | 3 252 854.00 |