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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 868 682.00 | 1 583 838.00 | 3 284 844.00 | 4 868 682.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 088.00 | 1 064.00 | 2 024.00 | 3 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 903 770.00 | 1 616 902.00 | 3 286 868.00 | 4 903 770.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 080.00 | | 10 080.00 | 10 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 459 100.00 | | 459 100.00 | 459 100.00 |
BZ Autres créances | 231 365.00 | | 231 365.00 | 231 365.00 |
CF Disponibilités | 337 619.00 | | 337 619.00 | 337 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 038 642.00 | | 1 038 642.00 | 1 038 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 974 727.00 | 1 616 902.00 | 4 357 825.00 | 5 974 727.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 32 315.00 | | 32 315.00 | 32 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 345 000.00 | 345 000.00 | | 345 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 817.00 | 6 572.00 | | 11 817.00 |
DG Autres réserves | 224 505.00 | 124 841.00 | | 224 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 778.00 | 104 909.00 | | 197 778.00 |
DJ Subventions d’investissement | 880 399.00 | 982 005.00 | | 880 399.00 |
DL TOTAL (I) | 1 659 499.00 | 1 563 327.00 | | 1 659 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 769 544.00 | 2 159 782.00 | | 1 769 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 540 329.00 | 886 631.00 | | 540 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 531.00 | 128 443.00 | | 273 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 921.00 | 77 997.00 | | 114 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 698 325.00 | 3 252 854.00 | | 2 698 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 357 825.00 | 4 816 181.00 | | 4 357 825.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 540 329.00 | | | 540 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 413 854.00 | | 1 413 854.00 | 1 413 854.00 |
FG Production vendue services | 641 041.00 | | 641 041.00 | 641 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 054 895.00 | | 2 054 895.00 | 2 054 895.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 056 696.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 985 507.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 388 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 312 471.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 729 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 327 201.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 886.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 886.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -92 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 720.00 | 1.00 | | 2 720.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 91 007.00 | 92 000.00 | | 91 007.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 727.00 | 92 001.00 | | 93 727.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 339.00 | 673.00 | | 1 339.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 598.00 | 27 093.00 | | 52 598.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 937.00 | 27 766.00 | | 53 937.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 790.00 | 64 235.00 | | 39 790.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 914.00 | 46 455.00 | | 76 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 161 309.00 | 2 092 864.00 | | 2 161 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 963 530.00 | 1 987 955.00 | | 1 963 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 778.00 | 104 909.00 | | 197 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 903 027.00 | | 75 742.00 | 4 903 027.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 000.00 | 4 903 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 000.00 | 4 903 770.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 903 027.00 | | 75 742.00 | 4 903 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 331 621.00 | 307 683.00 | 22 402.00 | 1 331 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 331 621.00 | 307 683.00 | 22 402.00 | 1 331 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 531.00 | 273 531.00 | | 273 531.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 533.00 | 34 533.00 | | 34 533.00 |
UX Autres créances clients | 459 100.00 | 459 100.00 | | 459 100.00 |
VB T. V. A. | 26 555.00 | 26 555.00 | | 26 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 769 544.00 | 347 779.00 | 951 486.00 | 1 769 544.00 |
VI Groupe et associés | 540 329.00 | 540 329.00 | | 540 329.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
VP Divers | 204 810.00 | 204 810.00 | | 204 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 690 943.00 | 690 943.00 | | 690 943.00 |
VW T.V.A. | 78 228.00 | 78 228.00 | | 78 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 698 325.00 | 1 276 560.00 | 951 486.00 | 2 698 325.00 |