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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 27 010.00 | 22 058.00 | 4 952.00 | 27 010.00 |
028 Immobilisations corporelles | 136 155.00 | 52 335.00 | 83 821.00 | 136 155.00 |
040 Immobilisations financières | 8 052.00 | | 8 052.00 | 8 052.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 321 217.00 | 74 393.00 | 246 824.00 | 321 217.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 254.00 | | 9 254.00 | 9 254.00 |
060 Stock marchandises | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
072 Créances – Autres | 13 663.00 | | 13 663.00 | 13 663.00 |
084 Disponibilités | 40 045.00 | | 40 045.00 | 40 045.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 304.00 | | 1 304.00 | 1 304.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 862.00 | | 64 862.00 | 64 862.00 |
110 Total général Actif | 386 080.00 | 74 393.00 | 311 686.00 | 386 080.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 99 480.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 595.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 141 325.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 99 163.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 998.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 209.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 200.00 | |
176 Total des dettes | | | 170 361.00 | |
180 Total général Passif | | | 311 686.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 823.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 7 975.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 55 690.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 4 604.00 | | | 4 604.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 669.00 | | | 2 669.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 312 394.00 | | | 312 394.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 823.00 | | | 8 823.00 |