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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 27 010.00 | 27 010.00 | | 27 010.00 |
028 Immobilisations corporelles | 136 155.00 | 68 367.00 | 67 788.00 | 136 155.00 |
040 Immobilisations financières | 8 052.00 | | 8 052.00 | 8 052.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 321 217.00 | 95 378.00 | 225 839.00 | 321 217.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 701.00 | | 8 701.00 | 8 701.00 |
060 Stock marchandises | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 977.00 | | 1 977.00 | 1 977.00 |
072 Créances – Autres | 16 291.00 | | 16 291.00 | 16 291.00 |
084 Disponibilités | 19 305.00 | | 19 305.00 | 19 305.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 709.00 | | 1 709.00 | 1 709.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 334.00 | | 48 334.00 | 48 334.00 |
110 Total général Actif | 369 551.00 | 95 378.00 | 274 173.00 | 369 551.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 133 075.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 193.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 151 518.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 753.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 861.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 633.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 042.00 | |
176 Total des dettes | | | 122 656.00 | |
180 Total général Passif | | | 274 173.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 294.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 001.00 | 9 355.00 | | 10 001.00 |
214 Production vendue de biens – France | 286 789.00 | 282 360.00 | | 286 789.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 838.00 | 826.00 | | 838.00 |
222 Production stockée | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 760.00 | 13 290.00 | | 2 760.00 |
230 Autres produits | 32 273.00 | 6 475.00 | | 32 273.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 333 661.00 | 312 306.00 | | 333 661.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 934.00 | 2 210.00 | | 2 934.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -204.00 | 91.00 | | -204.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 78 207.00 | 73 538.00 | | 78 207.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 553.00 | -999.00 | | 1 553.00 |
242 Autres charges externes. | 58 908.00 | 60 279.00 | | 58 908.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 138.00 | 4 241.00 | | 5 138.00 |
250 Rémunérations du personnel | 135 112.00 | 95 799.00 | | 135 112.00 |
252 Charges sociales | 19 408.00 | 16 210.00 | | 19 408.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 985.00 | 20 800.00 | | 20 985.00 |
262 Autres charges | 85.00 | 150.00 | | 85.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 322 125.00 | 272 320.00 | | 322 125.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 536.00 | 39 986.00 | | 11 536.00 |
294 Charges financières | 2 190.00 | 4 311.00 | | 2 190.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -847.00 | 2 080.00 | | -847.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 193.00 | 33 595.00 | | 10 193.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 321 217.00 | | | 321 217.00 |