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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 134 855.00 | 83 214.00 | 51 642.00 | 134 855.00 |
040 Immobilisations financières | 8 052.00 | | 8 052.00 | 8 052.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 292 907.00 | 83 214.00 | 209 693.00 | 292 907.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 076.00 | | 7 076.00 | 7 076.00 |
060 Stock marchandises | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 12 537.00 | | 12 537.00 | 12 537.00 |
084 Disponibilités | 17 412.00 | | 17 412.00 | 17 412.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 075.00 | | 39 075.00 | 39 075.00 |
110 Total général Actif | 331 982.00 | 83 214.00 | 248 768.00 | 331 982.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 143 268.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 214.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 166 731.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 685.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 489.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 728.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 863.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 037.00 | |
180 Total général Passif | | | 248 768.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 7 975.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 030.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 210.00 | | | 210.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 11 064.00 | 10 001.00 | | 11 064.00 |
214 Production vendue de biens – France | 310 046.00 | 286 789.00 | | 310 046.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 214.00 | | | 214.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 218.00 | | | 218.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 977.00 | 838.00 | | 977.00 |
222 Production stockée | -1 000.00 | 1 000.00 | | -1 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 677.00 | 2 760.00 | | 7 677.00 |
230 Autres produits | 14 551.00 | 32 273.00 | | 14 551.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 343 316.00 | 333 661.00 | | 343 316.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 166.00 | 2 934.00 | | 1 166.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 169.00 | -204.00 | | 169.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 85 286.00 | 78 207.00 | | 85 286.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 625.00 | 1 553.00 | | 625.00 |
242 Autres charges externes. | 60 911.00 | 58 908.00 | | 60 911.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 510.00 | 5 138.00 | | 5 510.00 |
250 Rémunérations du personnel | 135 888.00 | 135 112.00 | | 135 888.00 |
252 Charges sociales | 19 892.00 | 19 408.00 | | 19 892.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 562.00 | 20 985.00 | | 15 562.00 |
262 Autres charges | 455.00 | 85.00 | | 455.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 325 465.00 | 322 125.00 | | 325 465.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 851.00 | 11 536.00 | | 17 851.00 |
294 Charges financières | 1 007.00 | 2 190.00 | | 1 007.00 |
300 Charges exceptionnelles | 584.00 | | | 584.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 047.00 | -847.00 | | 1 047.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 214.00 | 10 193.00 | | 15 214.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 27 010.00 | | | 27 010.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 321 217.00 | | | 321 217.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 28 310.00 | | | 28 310.00 |