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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 570.00 | 22 645.00 | 17 925.00 | 40 570.00 |
040 Immobilisations financières | 2 475.00 | | 2 475.00 | 2 475.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 97 045.00 | 22 645.00 | 74 400.00 | 97 045.00 |
060 Stock marchandises | 2 382.00 | | 2 382.00 | 2 382.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 931.00 | | 931.00 | 931.00 |
072 Créances – Autres | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
084 Disponibilités | 3 574.00 | | 3 574.00 | 3 574.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 681.00 | | 7 681.00 | 7 681.00 |
110 Total général Actif | 104 726.00 | 22 645.00 | 82 081.00 | 104 726.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -38 747.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 477.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -37 224.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 221.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 089.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 58 001.00 | | |
172 Autres dettes | | | 83 994.00 | |
176 Total des dettes | | | 119 305.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 081.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 82 085.00 | 73 235.00 | | 82 085.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 82 085.00 | 73 235.00 | | 82 085.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 250.00 | 25 025.00 | | 27 250.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 286.00 | -740.00 | | -1 286.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 601.00 | 876.00 | | 601.00 |
242 Autres charges externes. | 33 892.00 | 33 347.00 | | 33 892.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 335.00 | 2 915.00 | | 2 335.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 464.00 | 11 308.00 | | 10 464.00 |
252 Charges sociales | 4 439.00 | 5 999.00 | | 4 439.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 518.00 | 5 402.00 | | 5 518.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 5.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 83 212.00 | 84 137.00 | | 83 212.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 127.00 | -10 902.00 | | -1 127.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 127.00 | 318.00 | | 1 127.00 |
294 Charges financières | 1 406.00 | 1 833.00 | | 1 406.00 |
300 Charges exceptionnelles | 70.00 | 228.00 | | 70.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 477.00 | -12 645.00 | | -1 477.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 97 045.00 | | | 97 045.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 767.00 | | | 8 767.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 990.00 | | | 3 990.00 |