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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 570.00 | 28 037.00 | 12 533.00 | 40 570.00 |
040 Immobilisations financières | 2 475.00 | | 2 475.00 | 2 475.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 97 045.00 | 28 037.00 | 69 008.00 | 97 045.00 |
060 Stock marchandises | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
072 Créances – Autres | 2 182.00 | | 2 182.00 | 2 182.00 |
084 Disponibilités | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 907.00 | | 6 907.00 | 6 907.00 |
110 Total général Actif | 103 952.00 | 28 037.00 | 75 915.00 | 103 952.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -40 224.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 699.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -43 923.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 881.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 620.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 55 879.00 | | |
172 Autres dettes | | | 96 337.00 | |
176 Total des dettes | | | 119 838.00 | |
180 Total général Passif | | | 75 915.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 74 398.00 | 82 085.00 | | 74 398.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 74 399.00 | 82 085.00 | | 74 399.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 440.00 | 27 250.00 | | 32 440.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 252.00 | -1 286.00 | | 252.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 395.00 | 601.00 | | 395.00 |
242 Autres charges externes. | 31 489.00 | 33 892.00 | | 31 489.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 086.00 | 2 335.00 | | 2 086.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 029.00 | 10 464.00 | | 6 029.00 |
252 Charges sociales | 1 995.00 | 4 439.00 | | 1 995.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 392.00 | 5 518.00 | | 5 392.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 80 077.00 | 83 212.00 | | 80 077.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 679.00 | -1 127.00 | | -5 679.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 127.00 | | |
294 Charges financières | 962.00 | 1 406.00 | | 962.00 |
300 Charges exceptionnelles | 58.00 | 70.00 | | 58.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 699.00 | -1 477.00 | | -6 699.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 97 045.00 | | | 97 045.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 932.00 | | | 7 932.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 690.00 | | | 4 690.00 |