| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 570.00 | 38 223.00 | 2 347.00 | 40 570.00 |
040 Immobilisations financières | 2 475.00 | | 2 475.00 | 2 475.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 97 045.00 | 38 223.00 | 58 822.00 | 97 045.00 |
060 Stock marchandises | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
072 Créances – Autres | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
084 Disponibilités | 2 738.00 | | 2 738.00 | 2 738.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
110 Total général Actif | 102 533.00 | 38 223.00 | 64 310.00 | 102 533.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -52 933.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 834.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -57 767.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 214.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 025.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 68 853.00 | | |
172 Autres dettes | | | 115 838.00 | |
176 Total des dettes | | | 122 077.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 310.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 67 202.00 | 73 618.00 | | 67 202.00 |
230 Autres produits | | 25.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 67 202.00 | 73 643.00 | | 67 202.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 054.00 | 29 971.00 | | 27 054.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -150.00 | 980.00 | | -150.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 109.00 | 306.00 | | 109.00 |
242 Autres charges externes. | 32 011.00 | 31 999.00 | | 32 011.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 220.00 | 1 608.00 | | 2 220.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 127.00 | 6 759.00 | | 6 127.00 |
252 Charges sociales | 2 088.00 | 2 403.00 | | 2 088.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 068.00 | 5 118.00 | | 5 068.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 74 527.00 | 79 145.00 | | 74 527.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 325.00 | -5 502.00 | | -7 325.00 |
294 Charges financières | | 500.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 509.00 | 7.00 | | 509.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 834.00 | -6 010.00 | | -7 834.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 97 045.00 | | | 97 045.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 367.00 | | | 3 367.00 |