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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 428 697.00 | | 428 697.00 | 428 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 398 542.00 | | 1 398 542.00 | 1 398 542.00 |
BZ Autres créances | 58 173.00 | | 58 173.00 | 58 173.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 270 905.00 | 16 891.00 | 254 014.00 | 270 905.00 |
CF Disponibilités | 511 250.00 | | 511 250.00 | 511 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 840 328.00 | 16 891.00 | 823 437.00 | 840 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 238 869.00 | 16 891.00 | 2 221 979.00 | 2 238 869.00 |
CU Autres participations | 969 845.00 | | 969 845.00 | 969 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 107 700.00 | 2 107 700.00 | | 2 107 700.00 |
DH Report à nouveau | -90 891.00 | -83 295.00 | | -90 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 801.00 | -7 595.00 | | -8 801.00 |
DL TOTAL (I) | 2 008 008.00 | 2 016 809.00 | | 2 008 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 131.00 | 123 908.00 | | 210 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 840.00 | 4 212.00 | | 3 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 971.00 | 128 120.00 | | 213 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 221 979.00 | 2 144 929.00 | | 2 221 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 971.00 | 128 120.00 | | 213 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 984.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 872.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 310.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 126.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 063.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 371.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 891.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 298.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 21 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 21 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 532.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 21 532.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -532.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 372.00 | 45 364.00 | | 32 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 173.00 | 52 960.00 | | 41 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 801.00 | -7 595.00 | | -8 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 398 542.00 | | | 1 398 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 398 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 398 542.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 398 542.00 | | | 1 398 542.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 126.00 | 16 891.00 | 8 126.00 | 8 126.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 126.00 | 16 891.00 | 8 126.00 | 8 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 126.00 | 16 891.00 | 8 126.00 | 8 126.00 |
UG ‐ Financières | | 16 891.00 | 8 126.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
VB T. V. A. | 2 503.00 | | | 2 503.00 |
VC Groupe et associés | 55 670.00 | | | 55 670.00 |
VI Groupe et associés | 210 131.00 | 210 131.00 | | 210 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 173.00 | 58 173.00 | | 58 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 971.00 | 213 971.00 | | 213 971.00 |