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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | | | 1.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | 1.00 | | |
BD Autres titres immobilisés | 378 697.00 | | 378 697.00 | 378 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 581 850.00 | | 1 581 850.00 | 1 581 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 560.00 | | 10 560.00 | 10 560.00 |
BZ Autres créances | 246 936.00 | | 246 936.00 | 246 936.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 309 068.00 | 2 622.00 | 306 446.00 | 309 068.00 |
CF Disponibilités | 143 065.00 | | 143 065.00 | 143 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 709 629.00 | 2 622.00 | 707 007.00 | 709 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 291 479.00 | 2 622.00 | 2 288 857.00 | 2 291 479.00 |
CU Autres participations | 1 203 153.00 | | 1 203 153.00 | 1 203 153.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 107 700.00 | 2 107 700.00 | | 2 107 700.00 |
DH Report à nouveau | -131 390.00 | -147 013.00 | | -131 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 347.00 | 15 623.00 | | -22 347.00 |
DL TOTAL (I) | 1 953 963.00 | 1 976 310.00 | | 1 953 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 296.00 | | | 328 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 332.00 | 51 289.00 | | 1 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 894.00 | 54 265.00 | | 334 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 288 857.00 | 2 030 575.00 | | 2 288 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 894.00 | 54 265.00 | | 334 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 57 430.00 | | 57 430.00 | 57 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 430.00 | | 57 430.00 | 57 430.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 676.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 123.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 428.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 459.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 761.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 028.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 676.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 622.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 684.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 14 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 149.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 149.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 000.00 | 149.00 | | -20 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 106.00 | 35 115.00 | | 81 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 453.00 | 19 492.00 | | 103 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 347.00 | 15 623.00 | | -22 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 348 542.00 | | 233 308.00 | 1 348 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 581 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 581 850.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 348 542.00 | | 233 308.00 | 1 348 542.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 761.00 | 2 622.00 | 12 761.00 | 12 761.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 761.00 | 2 622.00 | 12 761.00 | 12 761.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 761.00 | 2 622.00 | 12 761.00 | 12 761.00 |
UG ‐ Financières | | 2 622.00 | 12 761.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
UX Autres créances clients | 10 560.00 | 10 560.00 | | 10 560.00 |
VB T. V. A. | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VC Groupe et associés | 231 484.00 | 231 484.00 | | 231 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 328 296.00 | 328 296.00 | | 328 296.00 |
VI Groupe et associés | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 336 374.00 | | | 336 374.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 078.00 | | | 8 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 956.00 | 14 956.00 | | 14 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 496.00 | 257 496.00 | | 257 496.00 |
VW T.V.A. | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 894.00 | 334 894.00 | | 334 894.00 |