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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 378 697.00 | | 378 697.00 | 378 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 348 542.00 | | 1 348 542.00 | 1 348 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
BZ Autres créances | 328 990.00 | | 328 990.00 | 328 990.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 336 820.00 | 16 994.00 | 319 826.00 | 336 820.00 |
CF Disponibilités | 14 727.00 | | 14 727.00 | 14 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 209.00 | 16 994.00 | 664 215.00 | 681 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 029 751.00 | 16 994.00 | 2 012 756.00 | 2 029 751.00 |
CU Autres participations | 969 845.00 | | 969 845.00 | 969 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 107 700.00 | 2 107 700.00 | | 2 107 700.00 |
DH Report à nouveau | -115 231.00 | -99 692.00 | | -115 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 782.00 | -15 539.00 | | -31 782.00 |
DL TOTAL (I) | 1 960 687.00 | 1 992 469.00 | | 1 960 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 017.00 | 178 667.00 | | 49 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 940.00 | 3 936.00 | | 2 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112.00 | | | 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 069.00 | 182 603.00 | | 52 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 012 756.00 | 2 175 073.00 | | 2 012 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 069.00 | 182 603.00 | | 52 069.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 456.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 958.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 480.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 470.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 881.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 789.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 994.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 271.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 198.00 | | | 198.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 132.00 | | | 9 132.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 330.00 | | | 9 330.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 16 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 909.00 | | | 7 909.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 909.00 | 16 000.00 | | 7 909.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 421.00 | -16 000.00 | | 1 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 679.00 | 36 152.00 | | 29 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 462.00 | 51 690.00 | | 61 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 782.00 | -15 539.00 | | -31 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 509 714.00 | | | 1 509 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 150 000.00 | | 1 348 542.00 | 150 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 150 000.00 | 11 172.00 | 1 348 542.00 | 150 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 172.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 172.00 | | | 11 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 498 542.00 | | | 1 498 542.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 470.00 | 16 994.00 | 9 470.00 | 9 470.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 470.00 | 16 994.00 | 9 470.00 | 9 470.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 470.00 | 16 994.00 | 9 470.00 | 9 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
UX Autres créances clients | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VB T. V. A. | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
VC Groupe et associés | 322 984.00 | 322 984.00 | | 322 984.00 |
VI Groupe et associés | 49 017.00 | 49 017.00 | | 49 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 662.00 | 329 662.00 | | 329 662.00 |
VW T.V.A. | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 069.00 | 52 069.00 | | 52 069.00 |