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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | -1.00 | |
AN Terrains | 7 276.00 | | 7 276.00 | 7 276.00 |
AP Constructions | 1 473 896.00 | 1 219 987.00 | 253 909.00 | 1 473 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 636 979.00 | 577 989.00 | 58 990.00 | 636 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 358.00 | 38 358.00 | | 38 358.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 156 509.00 | 1 836 334.00 | 320 175.00 | 2 156 509.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 39 669.00 | | 39 669.00 | 39 669.00 |
BZ Autres créances | 3 495 622.00 | | 3 495 622.00 | 3 495 622.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 535 291.00 | | 3 535 291.00 | 3 535 291.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | 1.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 1.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 691 800.00 | 1 836 335.00 | 3 855 466.00 | 5 691 800.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | -1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 219 002.00 | 219 002.00 | | 219 002.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 900.00 | 21 900.00 | | 21 900.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 19 474.00 | 19 474.00 | | 19 474.00 |
DG Autres réserves | 3 265 467.00 | 2 994 668.00 | | 3 265 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 314.00 | 270 799.00 | | 273 314.00 |
DK Provisions réglementées | 31 434.00 | 43 753.00 | | 31 434.00 |
DL TOTAL (I) | 3 830 591.00 | 3 569 596.00 | | 3 830 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5.00 | | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 130.00 | 5 304.00 | | 4 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 481.00 | 26 028.00 | | 19 481.00 |
EA Autres dettes | 1 258.00 | 12 897.00 | | 1 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 874.00 | 44 228.00 | | 24 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 855 466.00 | 3 613 824.00 | | 3 855 466.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 412 828.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 412 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 336 790.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60 449.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 449.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 397 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | 208.00 | | 417.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 319.00 | 16 866.00 | | 12 319.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 736.00 | 17 075.00 | | 12 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 736.00 | 17 075.00 | | 12 736.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 136 657.00 | 135 399.00 | | 136 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 486 013.00 | 488 456.00 | | 486 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 698.00 | 217 657.00 | | 212 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 273 314.00 | 270 799.00 | | 273 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 205 952.00 | | | 2 205 952.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 443.00 | 2 156 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 443.00 | 2 156 509.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 205 952.00 | | | 2 205 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 853 420.00 | 32 357.00 | 49 443.00 | 1 853 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 853 419.00 | 32 358.00 | 49 443.00 | 1 853 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 130.00 | 4 130.00 | | 4 130.00 |
VC Groupe et associés | 3 492 860.00 | | | 3 492 860.00 |
VI Groupe et associés | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 688.00 | | | 2 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 535 291.00 | 3 535 291.00 | | 3 535 291.00 |
VW T.V.A. | 19 481.00 | 19 481.00 | | 19 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 487 414.00 | 2 487 414.00 | | 2 487 414.00 |