| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 276.00 | | 7 276.00 | 7 276.00 |
AP Constructions | 1 473 896.00 | 1 271 093.00 | 202 803.00 | 1 473 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 636 979.00 | 589 692.00 | 47 287.00 | 636 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 358.00 | 38 358.00 | | 38 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 156 509.00 | 1 899 143.00 | 257 366.00 | 2 156 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 066.00 | | 38 066.00 | 38 066.00 |
BZ Autres créances | 4 098 289.00 | | 4 098 289.00 | 4 098 289.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 136 355.00 | | 4 136 355.00 | 4 136 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 292 864.00 | 1 899 143.00 | 4 393 721.00 | 6 292 864.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 219 002.00 | 219 002.00 | | 219 002.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 900.00 | 21 900.00 | | 21 900.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 19 474.00 | 19 474.00 | | 19 474.00 |
DG Autres réserves | 3 808 184.00 | 3 538 781.00 | | 3 808 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 444.00 | 269 402.00 | | 292 444.00 |
DK Provisions réglementées | 8 703.00 | 20 069.00 | | 8 703.00 |
DL TOTAL (I) | 4 369 707.00 | 4 088 628.00 | | 4 369 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 319.00 | | | 6 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 308.00 | 4 130.00 | | 4 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 414.00 | 12 689.00 | | 10 414.00 |
EA Autres dettes | 2 974.00 | 8 144.00 | | 2 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 015.00 | 24 962.00 | | 24 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 393 721.00 | 4 113 591.00 | | 4 393 721.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 413 335.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 413 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 337 087.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 594.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 594.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 385 680.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 126.00 | | | 9 126.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 365.00 | 11 365.00 | | 11 365.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 491.00 | 11 365.00 | | 20 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 491.00 | 11 365.00 | | 20 491.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 728.00 | 134 701.00 | | 113 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 482 420.00 | 476 482.00 | | 482 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 977.00 | 207 079.00 | | 189 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 292 444.00 | 269 402.00 | | 292 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 156 509.00 | | | 2 156 509.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 156 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 156 509.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 156 509.00 | | | 2 156 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 867 739.00 | 31 404.00 | | 1 867 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 867 739.00 | 31 404.00 | | 1 867 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 308.00 | 4 308.00 | | 4 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 974.00 | 2 974.00 | | 2 974.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 066.00 | 38 066.00 | | 38 066.00 |
VC Groupe et associés | 4 098 288.00 | 4 098 288.00 | | 4 098 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 070.00 | 4 070.00 | | 4 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 136 355.00 | 4 136 355.00 | | 4 136 355.00 |
VW T.V.A. | 6 344.00 | 6 344.00 | | 6 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 696.00 | 17 696.00 | | 17 696.00 |