| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 276.00 | | 7 276.00 | 7 276.00 |
AP Constructions | 1 472 103.00 | 1 294 852.00 | 177 250.00 | 1 472 103.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 377 634.00 | 336 199.00 | 41 435.00 | 377 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 830.00 | 37 327.00 | 1 503.00 | 38 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 895 843.00 | 1 668 378.00 | 227 465.00 | 1 895 843.00 |
BN En cours de production de biens | | | 6.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 76 133.00 | | 76 133.00 | 76 133.00 |
BZ Autres créances | 4 381 016.00 | | 4 381 016.00 | 4 381 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 457 149.00 | | 4 457 149.00 | 4 457 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 352 992.00 | 1 668 378.00 | 4 684 614.00 | 6 352 992.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 219 002.00 | 219 002.00 | | 219 002.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 900.00 | 21 900.00 | | 21 900.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 19 474.00 | 19 474.00 | | 19 474.00 |
DG Autres réserves | 4 100 627.00 | 3 808 184.00 | | 4 100 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 331.00 | 292 444.00 | | 281 331.00 |
DK Provisions réglementées | -2 573.00 | 8 703.00 | | -2 573.00 |
DL TOTAL (I) | 4 639 761.00 | 4 369 707.00 | | 4 639 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 319.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 590.00 | 4 308.00 | | 4 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 399.00 | 10 414.00 | | 38 399.00 |
EA Autres dettes | 1 864.00 | 2 974.00 | | 1 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 853.00 | 24 015.00 | | 44 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 684 614.00 | 4 393 721.00 | | 4 684 614.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 414 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 414 146.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 544.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 329 256.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 834.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 834.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 375 090.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 371.00 | 9 126.00 | | 4 371.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 365.00 | 11 365.00 | | 11 365.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 736.00 | 20 491.00 | | 15 736.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 89.00 | | | 89.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89.00 | | | 89.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 647.00 | 20 491.00 | | 15 647.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 407.00 | 113 728.00 | | 109 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 475 716.00 | 482 420.00 | | 475 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 384.00 | 189 977.00 | | 194 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 281 331.00 | 292 444.00 | | 281 331.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 156 509.00 | | 1 643.00 | 2 156 509.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 262 309.00 | 1 895 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 262 309.00 | 1 895 843.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 156 509.00 | | 1 643.00 | 2 156 509.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 899 143.00 | 31 544.00 | 262 309.00 | 1 899 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 899 143.00 | 31 544.00 | 262 309.00 | 1 899 143.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1.00 | 11.00 | | 1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
UX Autres créances clients | 76 133.00 | 76 133.00 | | 76 133.00 |
VC Groupe et associés | 4 368 328.00 | 4 368 328.00 | | 4 368 328.00 |
VI Groupe et associés | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
VP Divers | 12 689.00 | 12 689.00 | | 12 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 457 149.00 | 4 457 149.00 | 8.00 | 4 457 149.00 |
VW T.V.A. | 38 389.00 | 38 389.00 | | 38 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 853.00 | 44 853.00 | | 44 853.00 |