| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 057.00 | 24 281.00 | 3 776.00 | 28 057.00 |
BF Prêts | 2 215.00 | | 2 215.00 | 2 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 041.00 | | 45 041.00 | 45 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 713.00 | 24 281.00 | 53 432.00 | 77 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 905 346.00 | 7 389.00 | 897 957.00 | 905 346.00 |
BZ Autres créances | 472 661.00 | | 472 661.00 | 472 661.00 |
CF Disponibilités | 43 526.00 | | 43 526.00 | 43 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 446.00 | | 2 446.00 | 2 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 423 979.00 | 7 389.00 | 1 416 590.00 | 1 423 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 501 692.00 | 31 670.00 | 1 470 022.00 | 1 501 692.00 |
CP Parts à moins d’un an | 43 849.00 | | | 43 849.00 |
CR Parts à plus d’un an | 34 584.00 | | | 34 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 91 217.00 | 159 567.00 | | 91 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 237.00 | 31 650.00 | | 81 237.00 |
DL TOTAL (I) | 282 454.00 | 301 217.00 | | 282 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 602.00 | 522.00 | | 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 460 357.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 571.00 | 1 045.00 | | 1 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 982.00 | 93 009.00 | | 123 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 636 412.00 | 377 804.00 | | 636 412.00 |
EA Autres dettes | 425 001.00 | 327 727.00 | | 425 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 187 568.00 | 1 260 465.00 | | 1 187 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 470 022.00 | 1 561 681.00 | | 1 470 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 187 568.00 | 1 260 465.00 | | 1 187 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 838 827.00 | | 2 838 827.00 | 2 838 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 838 827.00 | | 2 838 827.00 | 2 838 827.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 827.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 557.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 869 258.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 393 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 777 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 517 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 399.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 161.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 779 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 557.00 | 50 454.00 | | 29 557.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 166.00 | 1 692.00 | | 23 166.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 345.00 | | | 5 345.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 511.00 | 1 692.00 | | 28 511.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 274.00 | 6 073.00 | | 23 274.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 344.00 | | | 5 344.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 618.00 | 6 073.00 | | 28 618.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107.00 | -4 381.00 | | -107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 897 769.00 | 2 735 172.00 | | 2 897 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 816 531.00 | 2 703 523.00 | | 2 816 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 237.00 | 31 650.00 | | 81 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 896.00 | | 14 229.00 | 76 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 412.00 | | 77 713.00 | 13 412.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 012.00 | | 28 057.00 | 11 012.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 266.00 | | 803.00 | 38 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 830.00 | | 13 426.00 | 33 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 950.00 | 3 398.00 | 8 067.00 | 28 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 950.00 | 3 398.00 | 8 067.00 | 28 950.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 228.00 | 2 161.00 | | 5 228.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 228.00 | 2 161.00 | | 5 228.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 228.00 | 2 161.00 | | 5 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 982.00 | 123 982.00 | | 123 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 808.00 | 159 808.00 | | 159 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 635.00 | 204 635.00 | | 204 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 425 001.00 | 425 001.00 | | 425 001.00 |
UP Prêts | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 041.00 | 43 849.00 | | 45 041.00 |
UX Autres créances clients | 896 479.00 | | | 896 479.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 570.00 | | | 10 570.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 867.00 | | | 8 867.00 |
VB T. V. A. | 19 354.00 | | | 19 354.00 |
VC Groupe et associés | 417 896.00 | | | 417 896.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 014.00 | | | 24 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 607.00 | 64 607.00 | | 64 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 827.00 | | | 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 446.00 | | | 2 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 427 709.00 | 1 389 718.00 | 37 991.00 | 1 427 709.00 |
VW T.V.A. | 207 361.00 | 207 361.00 | | 207 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 185 997.00 | 1 185 997.00 | | 1 185 997.00 |