| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 125.00 | 1 394.00 | 731.00 | 2 125.00 |
AH Fonds commercial | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 336.00 | 36 221.00 | 101 116.00 | 137 336.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 692.00 | | 1 692.00 | 1 692.00 |
BF Prêts | 18 945.00 | | 18 945.00 | 18 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 972.00 | | 42 972.00 | 42 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 470.00 | 37 615.00 | 167 856.00 | 205 470.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 997.00 | | 5 997.00 | 5 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 855 533.00 | 8 824.00 | 846 710.00 | 855 533.00 |
BZ Autres créances | 272 447.00 | | 272 447.00 | 272 447.00 |
CF Disponibilités | 297 071.00 | | 297 071.00 | 297 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 487.00 | | 7 487.00 | 7 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 438 535.00 | 8 824.00 | 1 429 711.00 | 1 438 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 644 006.00 | 46 439.00 | 1 597 567.00 | 1 644 006.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 235 448.00 | | | 235 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 87 531.00 | 92 454.00 | | 87 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 322.00 | 195 077.00 | | 189 322.00 |
DL TOTAL (I) | 386 853.00 | 397 531.00 | | 386 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600.00 | 399.00 | | 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 994.00 | | | 17 994.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 571.00 | 7 443.00 | | 11 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 872.00 | 217 301.00 | | 236 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 940 912.00 | 977 508.00 | | 940 912.00 |
EA Autres dettes | 2 764.00 | 2 547.00 | | 2 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 210 714.00 | 1 205 197.00 | | 1 210 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 597 567.00 | 1 602 728.00 | | 1 597 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 210 714.00 | 1 205 197.00 | | 1 210 714.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 042 014.00 | | 5 042 014.00 | 5 042 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 042 014.00 | | 5 042 014.00 | 5 042 014.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 888.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 084 165.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 671 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 099 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 925 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 626.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 881 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 168.00 | 51 276.00 | | 40 168.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 344.00 | 2 764.00 | | 1 344.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 052.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 344.00 | 3 815.00 | | 1 344.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 502.00 | 3 357.00 | | 2 502.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 052.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 502.00 | 4 409.00 | | 2 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 158.00 | -594.00 | | -1 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 085 509.00 | 4 561 562.00 | | 5 085 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 896 187.00 | 4 366 485.00 | | 4 896 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 322.00 | 195 077.00 | | 189 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 323.00 | | 129 886.00 | 149 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 689.00 | 61 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 43 050.00 | 30 689.00 | 205 470.00 | 43 050.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 43 050.00 | | 139 028.00 | 43 050.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 525.00 | | | 4 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 758.00 | | 118 320.00 | 63 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 040.00 | | 11 566.00 | 81 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 989.00 | 9 626.00 | | 27 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 686.00 | 708.00 | | 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 303.00 | 8 917.00 | | 27 303.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 824.00 | | | 8 824.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 824.00 | | | 8 824.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 824.00 | | | 8 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 872.00 | 236 872.00 | | 236 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 262 610.00 | 262 610.00 | | 262 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 248 419.00 | 248 419.00 | | 248 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 764.00 | 2 764.00 | | 2 764.00 |
UP Prêts | 18 945.00 | | 18 945.00 | 18 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 972.00 | 35 000.00 | 7 972.00 | 42 972.00 |
UX Autres créances clients | 839 779.00 | 839 779.00 | | 839 779.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 755.00 | 15 755.00 | | 15 755.00 |
VB T. V. A. | 34 569.00 | 34 569.00 | | 34 569.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VI Groupe et associés | 17 994.00 | 17 994.00 | | 17 994.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 323.00 | | 13 323.00 | 13 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 555.00 | 107 555.00 | | 107 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222 625.00 | 500.00 | 222 125.00 | 222 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 487.00 | 7 487.00 | | 7 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 197 384.00 | 935 019.00 | 262 365.00 | 1 197 384.00 |
VW T.V.A. | 322 329.00 | 322 329.00 | | 322 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 199 142.00 | 1 199 142.00 | | 1 199 142.00 |