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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 125.00 | 686.00 | 1 439.00 | 2 125.00 |
AH Fonds commercial | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 458.00 | 27 303.00 | 17 155.00 | 44 458.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 300.00 | | 19 300.00 | 19 300.00 |
BF Prêts | 8 559.00 | | 8 559.00 | 8 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 481.00 | | 72 481.00 | 72 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 323.00 | 27 989.00 | 121 334.00 | 149 323.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 472.00 | | 2 472.00 | 2 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 820 551.00 | 8 824.00 | 811 727.00 | 820 551.00 |
BZ Autres créances | 594 593.00 | | 594 593.00 | 594 593.00 |
CF Disponibilités | 65 629.00 | | 65 629.00 | 65 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 973.00 | | 6 973.00 | 6 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 490 218.00 | 8 824.00 | 1 481 394.00 | 1 490 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 639 541.00 | 36 813.00 | 1 602 728.00 | 1 639 541.00 |
CP Parts à moins d’un an | 65 689.00 | | | 65 689.00 |
CR Parts à plus d’un an | 94 030.00 | | | 94 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 92 454.00 | 91 217.00 | | 92 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 077.00 | 81 237.00 | | 195 077.00 |
DL TOTAL (I) | 397 531.00 | 282 454.00 | | 397 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399.00 | 602.00 | | 399.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 443.00 | 1 571.00 | | 7 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 301.00 | 123 982.00 | | 217 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 977 508.00 | 636 412.00 | | 977 508.00 |
EA Autres dettes | 2 547.00 | 425 001.00 | | 2 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 205 197.00 | 1 187 568.00 | | 1 205 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 602 728.00 | 1 470 022.00 | | 1 602 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 205 197.00 | 1 187 568.00 | | 1 205 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 502 697.00 | | 4 502 697.00 | 4 502 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 502 697.00 | | 4 502 697.00 | 4 502 697.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 735.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 557 746.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 621 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 793 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 776 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 708.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 435.00 | |
GE Autres charges | | | 16 027.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 348 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 039.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 276.00 | 29 557.00 | | 51 276.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 764.00 | 23 166.00 | | 2 764.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 052.00 | 5 345.00 | | 1 052.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 815.00 | 28 511.00 | | 3 815.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 357.00 | 23 274.00 | | 3 357.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 052.00 | 5 344.00 | | 1 052.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 409.00 | 28 618.00 | | 4 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -594.00 | -107.00 | | -594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 561 562.00 | 2 897 769.00 | | 4 561 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 366 485.00 | 2 816 531.00 | | 4 366 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 077.00 | 81 237.00 | | 195 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 713.00 | | 68 170.00 | 77 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -4 492.00 | | 81 040.00 | -4 492.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -4 492.00 | 1 051.00 | 149 323.00 | -4 492.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 052.00 | 63 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 400.00 | | 2 125.00 | 2 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 057.00 | | 36 753.00 | 28 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 256.00 | | 29 292.00 | 47 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 281.00 | 3 708.00 | | 24 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 686.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 281.00 | 3 022.00 | | 24 281.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 389.00 | 1 435.00 | | 7 389.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 389.00 | 1 435.00 | | 7 389.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 389.00 | 1 435.00 | | 7 389.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 435.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 301.00 | 217 301.00 | | 217 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 261 536.00 | 261 536.00 | | 261 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 302 346.00 | 302 346.00 | | 302 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 547.00 | 2 547.00 | | 2 547.00 |
UP Prêts | 8 559.00 | | | 8 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 481.00 | 65 689.00 | | 72 481.00 |
UX Autres créances clients | 804 796.00 | | | 804 796.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 852.00 | | | 11 852.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 755.00 | | | 15 755.00 |
VB T. V. A. | 28 201.00 | | | 28 201.00 |
VC Groupe et associés | 471 201.00 | | | 471 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 809.00 | | | 4 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109 327.00 | 109 327.00 | | 109 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 531.00 | | | 78 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 973.00 | | | 6 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 503 157.00 | 1 393 776.00 | 109 381.00 | 1 503 157.00 |
VW T.V.A. | 304 299.00 | 304 299.00 | | 304 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 197 754.00 | 1 197 754.00 | | 1 197 754.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |