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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | -62 308.00 | | -62 308.00 | -62 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 137 691.00 | | 2 137 691.00 | 2 137 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 895.00 | | 98 895.00 | 98 895.00 |
BZ Autres créances | 84 874.00 | | 84 874.00 | 84 874.00 |
CF Disponibilités | 25 529.00 | | 25 529.00 | 25 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 209 299.00 | | 209 299.00 | 209 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 346 991.00 | | 2 346 991.00 | 2 346 991.00 |
CU Autres participations | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 200 002.00 | 2 200 002.00 | | 2 200 002.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
DH Report à nouveau | -13 798.00 | | | -13 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 473.00 | -13 798.00 | | 100 473.00 |
DL TOTAL (I) | 2 288 790.00 | 2 188 316.00 | | 2 288 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 626.00 | 1 556.00 | | 1 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 574.00 | 9 454.00 | | 23 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 200.00 | 11 010.00 | | 58 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 346 991.00 | 2 199 327.00 | | 2 346 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 200.00 | 11 010.00 | | 58 200.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 844.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 312 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 295 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 934.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 539.00 | | | -3 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 392 844.00 | 254 091.00 | | 392 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 292 370.00 | 267 890.00 | | 292 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 473.00 | -13 798.00 | | 100 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 146 716.00 | | 53 284.00 | 2 146 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 62 308.00 | 2 137 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 308.00 | 2 137 692.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 146 716.00 | | 53 284.00 | 2 146 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 907.00 | 4 907.00 | | 4 907.00 |
UL Créances rattachées à des participations | -62 308.00 | -62 308.00 | | -62 308.00 |
UX Autres créances clients | 98 896.00 | | | 98 896.00 |
VB T. V. A. | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
VI Groupe et associés | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 539.00 | | | 3 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 461.00 | 121 461.00 | | 121 461.00 |
VW T.V.A. | 18 667.00 | 18 667.00 | | 18 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 201.00 | 58 201.00 | | 58 201.00 |