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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 112 589.00 | | 112 589.00 | 112 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 322 589.00 | | 2 322 589.00 | 2 322 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 781.00 | | 23 781.00 | 23 781.00 |
BZ Autres créances | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
CF Disponibilités | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 362.00 | | 4 362.00 | 4 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 648.00 | | 28 648.00 | 28 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 351 237.00 | | 2 351 237.00 | 2 351 237.00 |
CU Autres participations | 2 210 000.00 | | 2 210 000.00 | 2 210 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 200 002.00 | 2 200 002.00 | | 2 200 002.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 930.00 | 7 136.00 | | 7 930.00 |
DG Autres réserves | 96 726.00 | 81 652.00 | | 96 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 038.00 | 15 868.00 | | 15 038.00 |
DL TOTAL (I) | 2 319 698.00 | 2 304 659.00 | | 2 319 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 939.00 | 15 566.00 | | 1 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 918.00 | 29 705.00 | | 27 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 539.00 | 46 953.00 | | 31 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 351 237.00 | 2 351 612.00 | | 2 351 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 539.00 | 46 953.00 | | 31 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 298 870.00 | | 298 870.00 | 298 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 298 870.00 | | 298 870.00 | 298 870.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 311 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 291 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 294 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 654.00 | 2 800.00 | | 2 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 817.00 | 327 010.00 | | 311 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 296 778.00 | 311 141.00 | | 296 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 038.00 | 15 868.00 | | 15 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 145 992.00 | | 284 108.00 | 2 145 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 107 511.00 | 2 322 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 511.00 | 2 322 589.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 145 992.00 | | 284 108.00 | 2 145 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 654.00 | 2 654.00 | | 2 654.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 112 589.00 | | 112 589.00 | 112 589.00 |
UX Autres créances clients | 23 781.00 | 23 781.00 | | 23 781.00 |
VB T. V. A. | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VI Groupe et associés | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 362.00 | 4 362.00 | | 4 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 012.00 | 28 423.00 | 112 589.00 | 141 012.00 |
VW T.V.A. | 25 265.00 | 25 265.00 | | 25 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 539.00 | 31 539.00 | | 31 539.00 |