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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | -71 508.00 | | -71 508.00 | -71 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 145 991.00 | | 2 145 991.00 | 2 145 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 145.00 | | 166 145.00 | 166 145.00 |
BZ Autres créances | 1 019.00 | | 1 019.00 | 1 019.00 |
CF Disponibilités | 38 456.00 | | 38 456.00 | 38 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 621.00 | | 205 621.00 | 205 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 351 612.00 | | 2 351 612.00 | 2 351 612.00 |
CU Autres participations | 2 217 500.00 | | 2 217 500.00 | 2 217 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 200 002.00 | 2 200 002.00 | | 2 200 002.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 136.00 | 2 113.00 | | 7 136.00 |
DG Autres réserves | 81 652.00 | | | 81 652.00 |
DH Report à nouveau | | -13 798.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 868.00 | 100 473.00 | | 15 868.00 |
DL TOTAL (I) | 2 304 659.00 | 2 288 790.00 | | 2 304 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 566.00 | 33 000.00 | | 15 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 681.00 | 1 626.00 | | 1 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 705.00 | 23 574.00 | | 29 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 953.00 | 58 200.00 | | 46 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 351 612.00 | 2 346 991.00 | | 2 351 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 953.00 | 58 200.00 | | 46 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 315 000.00 | | 315 000.00 | 315 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 315 000.00 | | 315 000.00 | 315 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 010.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 327 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 308 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 668.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 800.00 | -3 539.00 | | 2 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 327 010.00 | 392 844.00 | | 327 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 141.00 | 292 370.00 | | 311 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 868.00 | 100 473.00 | | 15 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 137 692.00 | | 148 500.00 | 2 137 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 140 200.00 | 2 145 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140 200.00 | 2 145 992.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 137 692.00 | | 148 500.00 | 2 137 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 443.00 | 2 443.00 | | 2 443.00 |
UL Créances rattachées à des participations | -71 508.00 | | | -71 508.00 |
UX Autres créances clients | 166 146.00 | | | 166 146.00 |
VB T. V. A. | 280.00 | | | 280.00 |
VI Groupe et associés | 15 566.00 | 15 566.00 | | 15 566.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 739.00 | | | 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 656.00 | 167 164.00 | -71 508.00 | 95 656.00 |
VW T.V.A. | 27 263.00 | 27 263.00 | | 27 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 953.00 | 46 953.00 | | 46 953.00 |