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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 784 527.00 | 645 276.00 | 139 251.00 | 784 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 822.00 | 179 377.00 | 145 445.00 | 324 822.00 |
AX Avances et acomptes | 45 878.00 | | 45 878.00 | 45 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 155 608.00 | 824 652.00 | 330 955.00 | 1 155 608.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 249 093.00 | | 1 249 093.00 | 1 249 093.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 62 747.00 | 45 688.00 | 17 059.00 | 62 747.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 112.00 | | 16 112.00 | 16 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 376 747.00 | 63 697.00 | 1 313 050.00 | 1 376 747.00 |
BZ Autres créances | 1 021 428.00 | | 1 021 428.00 | 1 021 428.00 |
CF Disponibilités | 505 141.00 | | 505 141.00 | 505 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 103.00 | | 60 103.00 | 60 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 291 370.00 | 109 385.00 | 4 181 984.00 | 4 291 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 446 978.00 | 934 038.00 | 4 512 940.00 | 5 446 978.00 |
CR Parts à plus d’un an | 74 360.00 | | | 74 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 393 955.00 | 1 393 955.00 | | 1 393 955.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 414.00 | 91 127.00 | | 95 414.00 |
DG Autres réserves | 460.00 | | | 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 012.00 | 85 748.00 | | 110 012.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 056.00 | | | 8 056.00 |
DL TOTAL (I) | 1 607 898.00 | 1 570 830.00 | | 1 607 898.00 |
DP Provisions pour risques | 148 599.00 | 148 599.00 | | 148 599.00 |
DR TOTAL (IV) | 148 599.00 | 148 599.00 | | 148 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 578.00 | 76 230.00 | | 131 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43.00 | | | 43.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 550 402.00 | 131 702.00 | | 550 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 791 076.00 | 1 126 559.00 | | 1 791 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 831.00 | 123 181.00 | | 127 831.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 858.00 | | | 19 858.00 |
EA Autres dettes | 97 107.00 | 23 505.00 | | 97 107.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 548.00 | 64 500.00 | | 38 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 756 443.00 | 1 545 676.00 | | 2 756 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 512 940.00 | 3 265 106.00 | | 4 512 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 667 500.00 | 1 515 854.00 | | 2 667 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 595.00 | | 2 595.00 | 2 595.00 |
FD Production vendue biens | 1 510 858.00 | 3 185 879.00 | 4 696 737.00 | 1 510 858.00 |
FG Production vendue services | 197 028.00 | | 197 028.00 | 197 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 710 482.00 | 3 185 879.00 | 4 896 361.00 | 1 710 482.00 |
FM Production stockée | | | -64 920.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 429.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 837 834.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 778 675.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -250 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 126 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 678 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 262.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 484.00 | |
GE Autres charges | | | 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 724 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 916.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 937.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 937.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 965.00 | 28 593.00 | | 2 965.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 134.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 384.00 | 7 036.00 | | 384.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 384.00 | 10 170.00 | | 384.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 624.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 171.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 795.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 384.00 | 8 375.00 | | 384.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 745.00 | 12 358.00 | | 8 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 845 155.00 | 4 882 798.00 | | 4 845 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 735 144.00 | 4 797 051.00 | | 4 735 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 012.00 | 85 748.00 | | 110 012.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 156 998.00 | 181 579.00 | | 156 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 954 519.00 | | 201 089.00 | 954 519.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 155 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 155 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 381.00 | | | 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 954 138.00 | | 201 089.00 | 954 138.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 741 391.00 | 83 262.00 | | 741 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 741 391.00 | 83 262.00 | | 741 391.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 148 599.00 | | | 148 599.00 |
6N Sur stocks et en cours | 16 504.00 | 29 184.00 | | 16 504.00 |
6T Sur comptes clients | 61 397.00 | 2 300.00 | | 61 397.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 901.00 | 31 484.00 | | 77 901.00 |
7C TOTAL GENERAL | 226 500.00 | 31 484.00 | | 226 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 484.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 791 076.00 | 1 791 076.00 | | 1 791 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 801.00 | 54 801.00 | | 54 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 129.00 | 69 129.00 | | 69 129.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 858.00 | 19 858.00 | | 19 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 107.00 | 97 107.00 | | 97 107.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 548.00 | 38 548.00 | | 38 548.00 |
UX Autres créances clients | 1 302 387.00 | | | 1 302 387.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 360.00 | | | 74 360.00 |
VB T. V. A. | 114 369.00 | | | 114 369.00 |
VC Groupe et associés | 884 120.00 | | | 884 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 823.00 | 40 880.00 | 88 943.00 | 129 823.00 |
VI Groupe et associés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 248.00 | | | 45 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 938.00 | | | 22 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 103.00 | | | 60 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 458 277.00 | 2 383 917.00 | 74 360.00 | 2 458 277.00 |
VW T.V.A. | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 206 041.00 | 2 117 098.00 | 88 943.00 | 2 206 041.00 |