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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 600.00 | 1 353.00 | 3 247.00 | 4 600.00 |
AH Fonds commercial | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
AP Constructions | 9 141.00 | 351.00 | 8 790.00 | 9 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 926 653.00 | 736 186.00 | 190 467.00 | 926 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 425 336.00 | 241 233.00 | 184 103.00 | 425 336.00 |
AX Avances et acomptes | 64 982.00 | | 64 982.00 | 64 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 431 093.00 | 979 123.00 | 451 970.00 | 1 431 093.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 676 170.00 | | 1 676 170.00 | 1 676 170.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 535 736.00 | 62 360.00 | 473 376.00 | 535 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 165 747.00 | 112 572.00 | 1 053 175.00 | 1 165 747.00 |
BZ Autres créances | 208 089.00 | | 208 089.00 | 208 089.00 |
CF Disponibilités | 714 484.00 | | 714 484.00 | 714 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 321.00 | | 12 321.00 | 12 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 312 547.00 | 174 932.00 | 4 137 615.00 | 4 312 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 743 640.00 | 1 154 055.00 | 4 589 585.00 | 5 743 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 393 955.00 | 1 393 955.00 | | 1 393 955.00 |
DD Réserve légale (1) | 114 880.00 | 100 914.00 | | 114 880.00 |
DG Autres réserves | 15 797.00 | 460.00 | | 15 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 977.00 | 279 302.00 | | 132 977.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 680.00 | 6 368.00 | | 4 680.00 |
DL TOTAL (I) | 1 662 289.00 | 1 781 000.00 | | 1 662 289.00 |
DP Provisions pour risques | 55 000.00 | 141 599.00 | | 55 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 000.00 | 141 599.00 | | 55 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 002.00 | 175 296.00 | | 121 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 251.00 | | | 109 251.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 775 767.00 | 784 703.00 | | 775 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 363 262.00 | 2 536 668.00 | | 1 363 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 906.00 | 169 293.00 | | 197 906.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 400.00 | | | 24 400.00 |
EA Autres dettes | 271 910.00 | 133 559.00 | | 271 910.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 798.00 | | | 8 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 872 296.00 | 3 799 518.00 | | 2 872 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 589 585.00 | 5 722 117.00 | | 4 589 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 831 785.00 | 3 706 071.00 | | 2 831 785.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 490.00 | | | 25 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 423 272.00 | | 213 669.00 | 1 423 272.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 205 848.00 | 1 431 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 205 848.00 | 1 426 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 381.00 | | 4 600.00 | 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 422 891.00 | | 209 069.00 | 1 422 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 928 001.00 | 111 983.00 | 60 860.00 | 928 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 353.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 928 001.00 | 110 630.00 | 60 860.00 | 928 001.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 141 599.00 | 17 000.00 | 103 599.00 | 141 599.00 |
6N Sur stocks et en cours | 73 650.00 | 62 360.00 | 73 650.00 | 73 650.00 |
6T Sur comptes clients | 9 073.00 | 103 599.00 | 100.00 | 9 073.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 723.00 | 165 959.00 | 73 750.00 | 82 723.00 |
7C TOTAL GENERAL | 224 322.00 | 182 959.00 | 177 349.00 | 224 322.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 79 360.00 | 73 750.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 103 599.00 | 103 599.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 363 262.00 | 1 363 262.00 | | 1 363 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 762.00 | 60 762.00 | | 60 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 564.00 | 129 564.00 | | 129 564.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 400.00 | 24 400.00 | | 24 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 271 910.00 | 271 910.00 | | 271 910.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 798.00 | 8 798.00 | | 8 798.00 |
UX Autres créances clients | 1 032 005.00 | 1 032 005.00 | | 1 032 005.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 133 742.00 | | 133 742.00 | 133 742.00 |
VB T. V. A. | 160 763.00 | 160 763.00 | | 160 763.00 |
VC Groupe et associés | 44 780.00 | 44 780.00 | | 44 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 555.00 | 27 555.00 | | 27 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 447.00 | 52 937.00 | 40 511.00 | 93 447.00 |
VI Groupe et associés | 109 251.00 | 109 251.00 | | 109 251.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 566.00 | | | 80 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 321.00 | 12 321.00 | | 12 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 386 157.00 | 1 252 415.00 | 133 742.00 | 1 386 157.00 |
VW T.V.A. | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 096 529.00 | 2 056 018.00 | 40 511.00 | 2 096 529.00 |