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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 952 071.00 | 717 939.00 | 234 132.00 | 952 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 423 320.00 | 210 062.00 | 213 258.00 | 423 320.00 |
AX Avances et acomptes | 47 500.00 | | 47 500.00 | 47 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 423 272.00 | 928 001.00 | 495 271.00 | 1 423 272.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 369 022.00 | | 1 369 022.00 | 1 369 022.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 425 640.00 | 73 650.00 | 351 990.00 | 425 640.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 686 445.00 | 9 073.00 | 677 372.00 | 686 445.00 |
BZ Autres créances | 1 712 768.00 | | 1 712 768.00 | 1 712 768.00 |
CF Disponibilités | 1 104 761.00 | | 1 104 761.00 | 1 104 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 932.00 | | 10 932.00 | 10 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 309 568.00 | 82 723.00 | 5 226 845.00 | 5 309 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 732 840.00 | 1 010 724.00 | 5 722 117.00 | 6 732 840.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 959.00 | | | 9 959.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 393 955.00 | 1 393 955.00 | | 1 393 955.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 914.00 | 95 414.00 | | 100 914.00 |
DG Autres réserves | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 302.00 | 110 012.00 | | 279 302.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 368.00 | 8 056.00 | | 6 368.00 |
DL TOTAL (I) | 1 781 000.00 | 1 607 898.00 | | 1 781 000.00 |
DP Provisions pour risques | 141 599.00 | 148 599.00 | | 141 599.00 |
DR TOTAL (IV) | 141 599.00 | 148 599.00 | | 141 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 296.00 | 131 578.00 | | 175 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 43.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 784 703.00 | 550 402.00 | | 784 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 536 668.00 | 1 791 076.00 | | 2 536 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 293.00 | 127 831.00 | | 169 293.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 19 858.00 | | |
EA Autres dettes | 133 559.00 | 97 107.00 | | 133 559.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 38 548.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 799 518.00 | 2 756 443.00 | | 3 799 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 722 117.00 | 4 512 940.00 | | 5 722 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 706 071.00 | 2 667 500.00 | | 3 706 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
FD Production vendue biens | 1 847 831.00 | 3 756 443.00 | 5 604 274.00 | 1 847 831.00 |
FG Production vendue services | 82 221.00 | 168 784.00 | 251 005.00 | 82 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 930 429.00 | 3 925 227.00 | 5 855 656.00 | 1 930 429.00 |
FM Production stockée | | | 362 893.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 352 773.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 312 395.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -119 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 541 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 740 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 766.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 77 072.00 | |
GE Autres charges | | | 66 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 020 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 332 485.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 854.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 682.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 741.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 333 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 416.00 | 2 965.00 | | 23 416.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 529.00 | | | 11 529.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 688.00 | 384.00 | | 7 688.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 217.00 | 384.00 | | 19 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 217.00 | 384.00 | | 19 217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 988.00 | 8 745.00 | | 72 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 379 527.00 | 4 845 155.00 | | 6 379 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 100 225.00 | 4 735 144.00 | | 6 100 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 279 302.00 | 110 012.00 | | 279 302.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 139 730.00 | 156 998.00 | | 139 730.00 |