| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 707.00 | 4 444.00 | 263.00 | 4 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 708.00 | 13 202.00 | 35 506.00 | 48 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 415.00 | 17 646.00 | 110 769.00 | 128 415.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 720.00 | | 43 720.00 | 43 720.00 |
BN En cours de production de biens | 5 159.00 | | 5 159.00 | 5 159.00 |
BT Marchandises | 201 448.00 | | 201 448.00 | 201 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 631.00 | | 1 631.00 | 1 631.00 |
BZ Autres créances | 21 396.00 | | 21 396.00 | 21 396.00 |
CF Disponibilités | 34 557.00 | | 34 557.00 | 34 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 298.00 | | 308 298.00 | 308 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 713.00 | 17 646.00 | 419 067.00 | 436 713.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 896.00 | -5 484.00 | | -2 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 909.00 | 2 588.00 | | -5 909.00 |
DL TOTAL (I) | 91 195.00 | 97 104.00 | | 91 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 151.00 | 74 546.00 | | 103 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 836.00 | 107 986.00 | | 87 836.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 022.00 | 4 090.00 | | 1 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 837.00 | 139 189.00 | | 79 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 652.00 | 20 943.00 | | 28 652.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 621.00 | | | 19 621.00 |
EA Autres dettes | 7 754.00 | 9 551.00 | | 7 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 872.00 | 356 305.00 | | 327 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 067.00 | 453 409.00 | | 419 067.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 363.00 | | 18 202.00 | 111 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 150.00 | 53 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 150.00 | 128 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 363.00 | | 18 202.00 | 36 363.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 107.00 | 7 689.00 | 1 150.00 | 11 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 107.00 | 7 689.00 | 1 150.00 | 11 107.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 837.00 | 79 837.00 | | 79 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 798.00 | 14 798.00 | | 14 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 733.00 | 11 733.00 | | 11 733.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 621.00 | 19 621.00 | | 19 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 754.00 | 7 754.00 | | 7 754.00 |
UX Autres créances clients | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 756.00 | | | 756.00 |
VB T. V. A. | 11 716.00 | | | 11 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 151.00 | 32 739.00 | 70 412.00 | 103 151.00 |
VI Groupe et associés | 87 836.00 | 87 836.00 | | 87 836.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 395.00 | | | 31 395.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 501.00 | | | 6 501.00 |
VP Divers | 2 201.00 | | | 2 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 221.00 | | | 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 388.00 | | | 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 414.00 | 23 414.00 | | 23 414.00 |
VW T.V.A. | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 850.00 | 256 439.00 | 70 412.00 | 326 850.00 |