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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 074.00 | 5 064.00 | 1 010.00 | 6 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 645.00 | 30 965.00 | 8 680.00 | 39 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 719.00 | 36 029.00 | 84 690.00 | 120 719.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 413.00 | | 52 413.00 | 52 413.00 |
BT Marchandises | 226 241.00 | | 226 241.00 | 226 241.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 489.00 | | 3 489.00 | 3 489.00 |
BZ Autres créances | 10 922.00 | | 10 922.00 | 10 922.00 |
CF Disponibilités | 31 306.00 | | 31 306.00 | 31 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 917.00 | | 324 917.00 | 324 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 636.00 | 36 029.00 | 409 607.00 | 445 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 121.00 | | | 121.00 |
DG Autres réserves | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
DH Report à nouveau | | -16 786.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 448.00 | 19 200.00 | | 59 448.00 |
DL TOTAL (I) | 161 859.00 | 102 414.00 | | 161 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 835.00 | 49 021.00 | | 50 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 689.00 | 40 836.00 | | 43 689.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 400.00 | 16 300.00 | | 2 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 647.00 | 52 412.00 | | 117 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 953.00 | 20 765.00 | | 24 953.00 |
EA Autres dettes | 2 446.00 | 13 291.00 | | 2 446.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 781.00 | | | 5 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 751.00 | 192 625.00 | | 247 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 607.00 | 295 036.00 | | 409 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 680.00 | 176 921.00 | | 245 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 673.00 | | 7 046.00 | 113 673.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 673.00 | | 7 046.00 | 38 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 652.00 | 5 377.00 | | 30 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 652.00 | 5 377.00 | | 30 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 647.00 | 117 647.00 | | 117 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 489.00 | 5 489.00 | | 5 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 225.00 | 7 225.00 | | 7 225.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 474.00 | 5 474.00 | | 5 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 446.00 | 2 446.00 | | 2 446.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 781.00 | 5 781.00 | | 5 781.00 |
UX Autres créances clients | 3 489.00 | 3 489.00 | | 3 489.00 |
VB T. V. A. | 2 901.00 | 2 901.00 | | 2 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 130.00 | 35 130.00 | | 35 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 705.00 | 13 634.00 | 2 071.00 | 15 705.00 |
VI Groupe et associés | 43 689.00 | 43 689.00 | | 43 689.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 662.00 | | | 27 662.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 745.00 | 3 745.00 | | 3 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 677.00 | 7 677.00 | | 7 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 596.00 | 14 596.00 | | 14 596.00 |
VW T.V.A. | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 351.00 | 243 280.00 | 2 071.00 | 245 351.00 |