| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 474.00 | 4 739.00 | 735.00 | 5 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 645.00 | 17 781.00 | 6 864.00 | 24 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 119.00 | 22 520.00 | 82 599.00 | 105 119.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 742.00 | | 47 742.00 | 47 742.00 |
BT Marchandises | 190 226.00 | | 190 226.00 | 190 226.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
BZ Autres créances | 3 420.00 | | 3 420.00 | 3 420.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 62 330.00 | | 62 330.00 | 62 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 637.00 | | 406 637.00 | 406 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 756.00 | 22 520.00 | 489 236.00 | 511 756.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 093.00 | 121.00 | | 3 093.00 |
DG Autres réserves | 58 765.00 | 2 290.00 | | 58 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 100.00 | 59 448.00 | | 16 100.00 |
DL TOTAL (I) | 177 958.00 | 161 859.00 | | 177 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 351.00 | 50 835.00 | | 128 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 078.00 | 43 689.00 | | 32 078.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 000.00 | 2 400.00 | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 569.00 | 117 647.00 | | 95 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 841.00 | 24 953.00 | | 42 841.00 |
EA Autres dettes | 1 254.00 | 2 446.00 | | 1 254.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 185.00 | 5 781.00 | | 5 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 279.00 | 247 751.00 | | 311 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 236.00 | 409 607.00 | | 489 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 279.00 | 245 680.00 | | 191 279.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 719.00 | | | 120 719.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 600.00 | 105 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 600.00 | 30 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 719.00 | | | 45 719.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 029.00 | 2 091.00 | 15 600.00 | 36 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 029.00 | 2 091.00 | 15 600.00 | 36 029.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 569.00 | 95 569.00 | | 95 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 527.00 | 3 527.00 | | 3 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 295.00 | 17 295.00 | | 17 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 185.00 | 5 185.00 | | 5 185.00 |
UX Autres créances clients | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
VB T. V. A. | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 351.00 | 8 351.00 | 112 358.00 | 128 351.00 |
VI Groupe et associés | 32 078.00 | 32 078.00 | | 32 078.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 354.00 | | | 7 354.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 836.00 | 3 836.00 | | 3 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 340.00 | 6 340.00 | | 6 340.00 |
VW T.V.A. | 18 193.00 | 18 193.00 | | 18 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 279.00 | 185 279.00 | 112 358.00 | 305 279.00 |