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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 401.00 | 644.00 | 757.00 | 1 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 833 428.00 | 644.00 | 832 784.00 | 833 428.00 |
BZ Autres créances | 134 796.00 | | 134 796.00 | 134 796.00 |
CF Disponibilités | 7 155.00 | | 7 155.00 | 7 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 473.00 | | 142 473.00 | 142 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 975 901.00 | 644.00 | 975 257.00 | 975 901.00 |
CU Autres participations | 826 027.00 | | 826 027.00 | 826 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 896.00 | -53 811.00 | | -2 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 822.00 | 50 915.00 | | 40 822.00 |
DL TOTAL (I) | 147 926.00 | 107 104.00 | | 147 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 498 489.00 | 610 683.00 | | 498 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313 656.00 | 341 328.00 | | 313 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 710.00 | 1 176.00 | | 1 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 477.00 | 9 271.00 | | 13 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 827 332.00 | 962 456.00 | | 827 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 975 257.00 | 1 069 560.00 | | 975 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 916.00 | | | 365 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 631.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 155.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 369.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 631.00 | 6 908.00 | | 6 631.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 079.00 | 4 511.00 | | 3 079.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 129.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 129.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -129.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 780.00 | 4 101.00 | | 12 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 000.00 | 119 259.00 | | 116 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 179.00 | 68 344.00 | | 75 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 822.00 | 50 915.00 | | 40 822.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 637.00 | 10 305.00 | | 13 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 832 557.00 | | 871.00 | 832 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 832 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 833 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 401.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 530.00 | | 871.00 | 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 832 027.00 | | | 832 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191.00 | 453.00 | | 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191.00 | 453.00 | | 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 313 656.00 | 313 656.00 | | 313 656.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 680.00 | 8 680.00 | | 8 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VC Groupe et associés | 133 427.00 | | | 133 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 498 489.00 | 132 573.00 | 365 916.00 | 498 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 522.00 | | | 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 318.00 | 135 318.00 | 6 000.00 | 141 318.00 |
VW T.V.A. | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 827 332.00 | 461 416.00 | 365 916.00 | 827 332.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 986.00 | 3 543.00 | | 2 986.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 706.00 | 3 269.00 | | 4 706.00 |
ST Autres comptes | 21 797.00 | 18 880.00 | | 21 797.00 |
YW Taxe professionnelle | 413.00 | 290.00 | | 413.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 399.00 | 3 833.00 | | 3 399.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 590.00 | 1 312.00 | | 1 590.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 503.00 | 22 149.00 | | 26 503.00 |