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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 644.00 | 2 113.00 | 1 532.00 | 3 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 835 671.00 | 2 113.00 | 833 559.00 | 835 671.00 |
BZ Autres créances | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
CF Disponibilités | 3 871.00 | | 3 871.00 | 3 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 034.00 | | 4 034.00 | 4 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 839 705.00 | 2 113.00 | 837 592.00 | 839 705.00 |
CU Autres participations | 826 027.00 | | 826 027.00 | 826 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
DG Autres réserves | 35 885.00 | 35 885.00 | | 35 885.00 |
DH Report à nouveau | -396.00 | | | -396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 317.00 | -396.00 | | 45 317.00 |
DL TOTAL (I) | 192 847.00 | 147 530.00 | | 192 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 743.00 | 370 228.00 | | 237 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 369 348.00 | 313 656.00 | | 369 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 045.00 | 1 320.00 | | 19 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 993.00 | 22 532.00 | | 17 993.00 |
EA Autres dettes | 616.00 | 70.00 | | 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 644 745.00 | 707 806.00 | | 644 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 837 592.00 | 855 335.00 | | 837 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 545 310.00 | 473 075.00 | | 545 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 226.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 918.00 | |
GE Autres charges | | | 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 887.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 832.00 | 874.00 | | 10 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 226.00 | 115 087.00 | | 108 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 909.00 | 115 483.00 | | 62 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 317.00 | -396.00 | | 45 317.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 9 991.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 834 930.00 | | 741.00 | 834 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 832 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 835 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 644.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 903.00 | | 741.00 | 2 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 832 027.00 | | | 832 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 195.00 | 918.00 | | 1 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 195.00 | 918.00 | | 1 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 369 348.00 | 369 348.00 | | 369 348.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 045.00 | 19 045.00 | | 19 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 321.00 | 8 321.00 | | 8 321.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 636.00 | 7 636.00 | | 7 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 743.00 | 138 816.00 | 98 928.00 | 237 743.00 |
VI Groupe et associés | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 184.00 | | | 131 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 163.00 | 163.00 | 6 000.00 | 6 163.00 |
VW T.V.A. | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 745.00 | 545 818.00 | 98 928.00 | 644 745.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 236.00 | 5 626.00 | | 236.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 204.00 | 12 379.00 | | 6 204.00 |
ST Autres comptes | 4 737.00 | 16 138.00 | | 4 737.00 |
YW Taxe professionnelle | 369.00 | 511.00 | | 369.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 605.00 | 6 137.00 | | 605.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 580.00 | 2 027.00 | | 1 580.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 942.00 | 28 517.00 | | 10 942.00 |