| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 903.00 | 1 195.00 | 1 708.00 | 2 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 834 930.00 | 1 195.00 | 833 735.00 | 834 930.00 |
BZ Autres créances | 18 244.00 | | 18 244.00 | 18 244.00 |
CF Disponibilités | 3 356.00 | | 3 356.00 | 3 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 856 530.00 | 1 195.00 | 855 335.00 | 856 530.00 |
CU Autres participations | 826 027.00 | | 826 027.00 | 826 027.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
DG Autres réserves | 35 885.00 | | | 35 885.00 |
DH Report à nouveau | | -2 896.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -396.00 | 40 822.00 | | -396.00 |
DL TOTAL (I) | 147 530.00 | 147 926.00 | | 147 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 228.00 | 498 489.00 | | 370 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313 656.00 | 313 656.00 | | 313 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 710.00 | | 1 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 532.00 | 13 477.00 | | 22 532.00 |
EA Autres dettes | 70.00 | | | 70.00 |
EC TOTAL (IV) | 707 806.00 | 827 332.00 | | 707 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 855 335.00 | 975 257.00 | | 855 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 075.00 | 365 916.00 | | 473 075.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 845.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 954.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 812.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 478.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 6 631.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 3 079.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 874.00 | 12 780.00 | | 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 087.00 | 116 000.00 | | 115 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 483.00 | 75 179.00 | | 115 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -396.00 | 40 822.00 | | -396.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 991.00 | 13 637.00 | | 9 991.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 833 428.00 | | 1 503.00 | 833 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 832 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 834 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 903.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 401.00 | | 1 503.00 | 1 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 832 027.00 | | | 832 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 644.00 | 551.00 | | 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 644.00 | 551.00 | | 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 313 656.00 | 313 656.00 | | 313 656.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 726.00 | 19 726.00 | | 19 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 626.00 | | | 626.00 |
VC Groupe et associés | 4 896.00 | | | 4 896.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 370 228.00 | 135 497.00 | 234 731.00 | 370 228.00 |
VI Groupe et associés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 730.00 | | | 126 730.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 910.00 | | | 11 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 812.00 | | | 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 244.00 | 18 244.00 | 6 000.00 | 24 244.00 |
VW T.V.A. | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 707 806.00 | 473 075.00 | 234 731.00 | 707 806.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 626.00 | 2 986.00 | | 5 626.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 379.00 | 4 706.00 | | 12 379.00 |
ST Autres comptes | 16 138.00 | 21 797.00 | | 16 138.00 |
YW Taxe professionnelle | 511.00 | 413.00 | | 511.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 137.00 | 3 399.00 | | 6 137.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 027.00 | 1 590.00 | | 2 027.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 517.00 | 26 503.00 | | 28 517.00 |