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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 139 754.00 | | 139 754.00 | 139 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 920.00 | | 71 920.00 | 71 920.00 |
BZ Autres créances | 3 312.00 | | 3 312.00 | 3 312.00 |
CF Disponibilités | 18 920.00 | | 18 920.00 | 18 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 152.00 | | 94 152.00 | 94 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 906.00 | | 233 906.00 | 233 906.00 |
CU Autres participations | 139 754.00 | | 139 754.00 | 139 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
DH Report à nouveau | 8 382.00 | 8 382.00 | | 8 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 740.00 | 1 006.00 | | -6 740.00 |
DL TOTAL (I) | 4 298.00 | 11 038.00 | | 4 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 062.00 | 80 027.00 | | 71 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 924.00 | 103 786.00 | | 127 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 2 400.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 621.00 | 13 956.00 | | 12 621.00 |
EA Autres dettes | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 608.00 | 200 170.00 | | 229 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 906.00 | 211 208.00 | | 233 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 951.00 | 200 170.00 | | 167 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 415.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 757.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 32 415.00 | 21 823.00 | | 32 415.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150.00 | | | -150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 474.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 000.00 | 97 500.00 | | 75 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 740.00 | 96 494.00 | | 81 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 740.00 | 1 006.00 | | -6 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 71 920.00 | | | 71 920.00 |
VB T. V. A. | 3 312.00 | | | 3 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 062.00 | 9 405.00 | 54 415.00 | 71 062.00 |
VI Groupe et associés | 127 924.00 | 127 924.00 | | 127 924.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 575.00 | | | 12 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 232.00 | 75 232.00 | | 75 232.00 |
VW T.V.A. | 11 985.00 | 11 985.00 | | 11 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 608.00 | 167 951.00 | 54 415.00 | 229 608.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 346.00 | 4 643.00 | | 5 346.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 012.00 | 1 000.00 | | 2 012.00 |
ST Autres comptes | 1 206.00 | 727.00 | | 1 206.00 |
YW Taxe professionnelle | 691.00 | 686.00 | | 691.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 037.00 | 5 329.00 | | 6 037.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 479.00 | 248.00 | | 479.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 218.00 | 1 727.00 | | 3 218.00 |