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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 139 754.00 | | 139 754.00 | 139 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BZ Autres créances | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
CF Disponibilités | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 174.00 | | 4 174.00 | 4 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 928.00 | | 143 928.00 | 143 928.00 |
CU Autres participations | 139 754.00 | | 139 754.00 | 139 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
DH Report à nouveau | -92 384.00 | -54 261.00 | | -92 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 104.00 | -38 123.00 | | -39 104.00 |
DL TOTAL (I) | -128 831.00 | -89 728.00 | | -128 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 646.00 | 41 440.00 | | 30 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 483.00 | 192 204.00 | | 215 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 762.00 | 695.00 | | 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 869.00 | 4 425.00 | | 25 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 760.00 | 238 764.00 | | 272 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 928.00 | 149 037.00 | | 143 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 760.00 | 15 979.00 | | 272 760.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65.00 | | | 65.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 989.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 078.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 33 989.00 | 33 506.00 | | 33 989.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 178.00 | 11 538.00 | | 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 178.00 | 11 538.00 | | 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -178.00 | -11 538.00 | | -178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 001.00 | 90 000.00 | | 90 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 104.00 | 128 123.00 | | 129 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 104.00 | -38 123.00 | | -39 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 202.00 | 24 202.00 | | 24 202.00 |
UX Autres créances clients | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 581.00 | 30 581.00 | | 30 581.00 |
VI Groupe et associés | 215 483.00 | 215 483.00 | | 215 483.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 611.00 | | | 12 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 130.00 | 4 130.00 | | 4 130.00 |
VW T.V.A. | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 760.00 | 272 760.00 | | 272 760.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 398.00 | 9 274.00 | | 7 398.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 183.00 | 341.00 | | 2 183.00 |
ST Autres comptes | 804.00 | 898.00 | | 804.00 |
YW Taxe professionnelle | 705.00 | 711.00 | | 705.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 103.00 | 9 985.00 | | 8 103.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 608.00 | 607.00 | | 608.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 987.00 | 1 239.00 | | 2 987.00 |