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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 139 754.00 | | 139 754.00 | 139 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 11 537.00 | | 11 537.00 | 11 537.00 |
CF Disponibilités | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 637.00 | | 29 637.00 | 29 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 391.00 | | 169 391.00 | 169 391.00 |
CU Autres participations | 139 754.00 | | 139 754.00 | 139 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
DH Report à nouveau | -17 253.00 | 1 642.00 | | -17 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 008.00 | -18 895.00 | | -37 008.00 |
DL TOTAL (I) | -51 604.00 | -14 597.00 | | -51 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 798.00 | 62 456.00 | | 53 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 704.00 | 100 924.00 | | 159 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 012.00 | 2 519.00 | | 3 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 481.00 | 4 297.00 | | 4 481.00 |
EA Autres dettes | | 2 765.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 220 995.00 | 172 962.00 | | 220 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 391.00 | 158 365.00 | | 169 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 555.00 | 20 248.00 | | 179 555.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 007.00 | 799.00 | | 2 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 905.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 39 216.00 | 15 016.00 | | 39 216.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 765.00 | | | 2 765.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 765.00 | | | 2 765.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 122.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 122.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 765.00 | -122.00 | | 2 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 766.00 | 90 162.00 | | 92 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 773.00 | 109 057.00 | | 129 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 008.00 | -18 895.00 | | -37 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 012.00 | 3 012.00 | | 3 012.00 |
UX Autres créances clients | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VB T. V. A. | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 791.00 | 10 351.00 | 41 440.00 | 51 791.00 |
VI Groupe et associés | 159 704.00 | 159 704.00 | | 159 704.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 611.00 | | | 12 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 428.00 | 11 428.00 | | 11 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 537.00 | 29 537.00 | | 29 537.00 |
VW T.V.A. | 4 481.00 | 4 481.00 | | 4 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 995.00 | 179 555.00 | 41 440.00 | 220 995.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 144.00 | 2 758.00 | | 6 144.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 898.00 | 2 587.00 | | 2 898.00 |
ST Autres comptes | 5 137.00 | 12 792.00 | | 5 137.00 |
YW Taxe professionnelle | 702.00 | 697.00 | | 702.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 846.00 | 3 455.00 | | 6 846.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 000.00 | 16 500.00 | | 18 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 579.00 | 741.00 | | 579.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 035.00 | 15 379.00 | | 8 035.00 |