| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 985.00 | 8 647.00 | 7 338.00 | 15 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 319.00 | 11 543.00 | 12 776.00 | 24 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 305.00 | 20 190.00 | 20 115.00 | 40 305.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 798.00 | | 16 798.00 | 16 798.00 |
BN En cours de production de biens | 26 813.00 | | 26 813.00 | 26 813.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 588.00 | | 1 588.00 | 1 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 938 146.00 | 348 809.00 | 589 337.00 | 938 146.00 |
BZ Autres créances | 83 629.00 | | 83 629.00 | 83 629.00 |
CF Disponibilités | 263 009.00 | | 263 009.00 | 263 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 333 035.00 | 348 809.00 | 984 225.00 | 1 333 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 373 341.00 | 368 999.00 | 1 004 341.00 | 1 373 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 147 731.00 | 43 199.00 | | 147 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 258.00 | 104 531.00 | | 24 258.00 |
DL TOTAL (I) | 314 990.00 | 290 731.00 | | 314 990.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 122.00 | 178 475.00 | | 110 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 828.00 | 376 725.00 | | 240 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 648.00 | 241 279.00 | | 232 648.00 |
EA Autres dettes | 2 160.00 | 869.00 | | 2 160.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 592.00 | | | 63 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 649 351.00 | 797 349.00 | | 649 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 004 341.00 | 1 128 081.00 | | 1 004 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 608 670.00 | 687 577.00 | | 608 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 351 188.00 | | 2 351 188.00 | 2 351 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 351 188.00 | | 2 351 188.00 | 2 351 188.00 |
FM Production stockée | | | -7 809.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 407 724.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 731 118.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 990 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 995.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 751.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 382 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 060.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 711.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 800.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | 136.00 | | 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 48.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120.00 | 184.00 | | 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -120.00 | 616.00 | | -120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -667.00 | 29 740.00 | | -667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 409 923.00 | 2 545 928.00 | | 2 409 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 385 665.00 | 2 441 396.00 | | 2 385 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 258.00 | 104 531.00 | | 24 258.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 306.00 | | | 40 306.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 305.00 | | | 40 305.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 195.00 | 6 995.00 | | 13 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 195.00 | 6 995.00 | | 13 195.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
6T Sur comptes clients | 367 756.00 | 25 751.00 | 44 697.00 | 367 756.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 367 756.00 | 25 751.00 | 44 697.00 | 367 756.00 |
7C TOTAL GENERAL | 407 756.00 | 25 751.00 | 44 697.00 | 407 756.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 751.00 | 44 697.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 829.00 | 240 829.00 | | 240 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 771.00 | 50 771.00 | | 50 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 592.00 | 63 592.00 | | 63 592.00 |
UX Autres créances clients | 522 178.00 | | | 522 178.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 631.00 | | | 631.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 415 969.00 | | | 415 969.00 |
VB T. V. A. | 29 555.00 | | | 29 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 772.00 | 69 091.00 | 40 681.00 | 109 772.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 218.00 | | | 51 218.00 |
VP Divers | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 024 826.00 | 1 024 826.00 | | 1 024 826.00 |
VW T.V.A. | 180 431.00 | 180 431.00 | | 180 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 352.00 | 608 671.00 | 40 681.00 | 649 352.00 |