| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 280.00 | 10 869.00 | 8 411.00 | 19 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 518.00 | 17 103.00 | 70 415.00 | 87 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 799.00 | 27 972.00 | 78 827.00 | 106 799.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 407.00 | | 16 407.00 | 16 407.00 |
BN En cours de production de biens | 130 942.00 | | 130 942.00 | 130 942.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 922 313.00 | 348 809.00 | 573 503.00 | 922 313.00 |
BZ Autres créances | 80 594.00 | | 80 594.00 | 80 594.00 |
CF Disponibilités | 348 910.00 | | 348 910.00 | 348 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 500 673.00 | 348 809.00 | 1 151 863.00 | 1 500 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 607 473.00 | 376 781.00 | 1 230 691.00 | 1 607 473.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 171 990.00 | 147 731.00 | | 171 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 792.00 | 24 258.00 | | 34 792.00 |
DL TOTAL (I) | 349 782.00 | 314 990.00 | | 349 782.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 707.00 | 109 844.00 | | 40 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307.00 | 277.00 | | 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 479 407.00 | 240 828.00 | | 479 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 697.00 | 232 648.00 | | 223 697.00 |
EA Autres dettes | 770.00 | 2 160.00 | | 770.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 96 017.00 | 63 592.00 | | 96 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 840 909.00 | 649 351.00 | | 840 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 230 691.00 | 1 004 341.00 | | 1 230 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 840 909.00 | 608 670.00 | | 840 909.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 190 841.00 | | 2 190 841.00 | 2 190 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 190 841.00 | | 2 190 841.00 | 2 190 841.00 |
FM Production stockée | | | 104 128.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 927.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 977.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 305 876.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 808 745.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 732 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 436 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 254 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 174.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 277 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 038.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 481.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 252.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 776.00 | | | 776.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 426.00 | | | 5 426.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 120.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8.00 | | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | 120.00 | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 418.00 | -120.00 | | 5 418.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 121.00 | -667.00 | | -1 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 312 783.00 | 2 409 923.00 | | 2 312 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 277 991.00 | 2 385 665.00 | | 2 277 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 792.00 | 24 258.00 | | 34 792.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 306.00 | | 67 894.00 | 40 306.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 400.00 | 106 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 400.00 | 106 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 305.00 | | 67 894.00 | 40 305.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 190.00 | 9 174.00 | 1 392.00 | 20 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 190.00 | 9 174.00 | 1 392.00 | 20 190.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
6T Sur comptes clients | 348 810.00 | | | 348 810.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 348 810.00 | | | 348 810.00 |
7C TOTAL GENERAL | 388 810.00 | | | 388 810.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 479 407.00 | 479 407.00 | | 479 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 045.00 | 5 045.00 | | 5 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 118.00 | 69 118.00 | | 69 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
8L Produits constatés d’avance | 96 018.00 | 96 018.00 | | 96 018.00 |
UX Autres créances clients | 506 345.00 | | | 506 345.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 415 969.00 | | | 415 969.00 |
VB T. V. A. | 38 405.00 | | | 38 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 681.00 | 40 681.00 | | 40 681.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 091.00 | | | 69 091.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 974.00 | | | 38 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 216.00 | | | 3 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 505.00 | | | 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 003 412.00 | 1 003 412.00 | | 1 003 412.00 |
VW T.V.A. | 149 256.00 | 149 256.00 | | 149 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 840 909.00 | 840 909.00 | | 840 909.00 |